Avantor vs Thermo Fisher Scientific
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Thermo Fisher Scientific to większa firma: $44,6 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $6,6 mld w Avantor, czyli około 6,8 razy więcej.
- Thermo Fisher Scientific szybciej zwiększała przychody (3,9% wobec −3,4%).
- Thermo Fisher Scientific zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 17,4% wobec −3,8%).
- Thermo Fisher Scientific zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 14,1% wobec 7,6%).
- Thermo Fisher Scientific uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (9,1% wobec −2,1%).
| Ostatni rok obrotowy | AVTR · RO25 | TMO · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $11,7 mld | $250,0 mld |
| Przychody | $6,6 mld | $44,6 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $495 mln | $6,3 mld |
| Zysk netto | −$530 mln | $6,7 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | −3,4% | 3,9% |
| Wzrost w 5 lat | 0,5% | 6,7% |
| Zmiana liczby akcji | −0,2% | −1,3% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 32,7% | — |
| Marża operacyjna | −3,8% | 17,4% |
| Marża netto | −8,1% | 15,1% |
| Marża FCF | 7,6% | 14,1% |
| Zwrot z kapitału | −2,1% | 9,1% |
| Rentowność kapitału własnego | −9,2% | 13,0% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $3,6 mld | $29,3 mld |
| Dług netto / EBITDA | 22,0x | 2,8x |
| Dywidendy i skup akcji | $75,1 mln | $3,6 mld |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | — | 36,2x |
| F-score Piotroskiego | 5 | 7 |
FY16
AVTR —
TMO $18,3 mld
FY17
AVTR $1,2 mld
TMO $20,9 mld
FY18
AVTR $5,9 mld
TMO $24,4 mld
FY19
AVTR $6,0 mld
TMO $25,5 mld
FY20
AVTR $6,4 mld
TMO $32,2 mld
FY21
AVTR $7,4 mld
TMO $39,2 mld
FY22
AVTR $7,5 mld
TMO $44,9 mld
FY23
AVTR $7,0 mld
TMO $42,9 mld
FY24
AVTR $6,8 mld
TMO $42,9 mld
FY25
AVTR $6,6 mld
TMO $44,6 mld
AVTR
TMO
FY16
AVTR —
TMO 13,5%
FY17
AVTR −16,9%
TMO 14,2%
FY18
AVTR 7,1%
TMO 15,5%
FY19
AVTR 9,1%
TMO 18,0%
FY20
AVTR 11,1%
TMO 24,2%
FY21
AVTR 13,2%
TMO 25,6%
FY22
AVTR 15,0%
TMO 18,7%
FY23
AVTR 10,0%
TMO 16,0%
FY24
AVTR 16,0%
TMO 17,1%
FY25
AVTR −3,8%
TMO 17,4%
AVTR
TMO
FY16
AVTR —
TMO $2,8 mld
FY17
AVTR −$193 mln
TMO $3,5 mld
FY18
AVTR $163 mln
TMO $3,8 mld
FY19
AVTR $302 mln
TMO $4,0 mld
FY20
AVTR $868 mln
TMO $6,8 mld
FY21
AVTR $843 mln
TMO $6,8 mld
FY22
AVTR $710 mln
TMO $6,9 mld
FY23
AVTR $724 mln
TMO $6,9 mld
FY24
AVTR $692 mln
TMO $7,3 mld
FY25
AVTR $495 mln
TMO $6,3 mld
AVTR
TMO
FY16
AVTR —
TMO 7,1%
FY17
AVTR —
TMO 6,7%
FY18
AVTR —
TMO 7,7%
FY19
AVTR 9,2%
TMO —
FY20
AVTR 9,6%
TMO —
FY21
AVTR 8,1%
TMO 15,0%
FY22
AVTR 8,4%
TMO 10,8%
FY23
AVTR 5,1%
TMO 9,1%
FY24
AVTR 8,9%
TMO 8,9%
FY25
AVTR −2,1%
TMO 9,1%
AVTR
TMO
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.