American Water Works vs American States Water

Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.

W skrócie

American Water Works to większa firma: $5,1 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $658 mln w American States Water, czyli około 7,8 razy więcej.
American States Water szybciej zwiększała przychody (10,5% wobec 9,7%).
American Water Works zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 36,6% wobec 30,9%).
American States Water zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF −1,1% wobec −20,8%).
American States Water uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (9,3% wobec 5,8%).
Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku American Water Works: C/Z 24,7x wobec 23,4x w American States Water.

Ostatni rok obrotowy	AWK · RO25	AWR · RO25
Wielkość
Kapitalizacja	$28,0 mld	$3,4 mld
Przychody	$5,1 mld	$658 mln
Wolne przepływy pieniężne	−$1,1 mld	−$7,1 mln
Zysk netto	$1,1 mld	$130 mln
Wzrost
Wzrost przychodów	9,7%	10,5%
Wzrost w 5 lat	6,4%	6,2%
Zmiana liczby akcji	0,0%	2,9%
Rentowność
Marża brutto	—	90,8%
Marża operacyjna	36,6%	30,9%
Marża netto	21,6%	19,8%
Marża FCF	−20,8%	−1,1%
Zwrot z kapitału	5,8%	9,3%
Rentowność kapitału własnego	10,5%	13,3%
Bilans
Dług netto	$15,7 mld	$772 mln
Dług netto / EBITDA	5,7x	3,1x
Dywidendy i skup akcji	$633 mln	$74,7 mln
Wycena i jakość
C/Z	24,7x	23,4x
F-score Piotroskiego	6	4

Przychody

FY16

AWK $3,3 mld

AWR $436 mln

FY17

AWK $3,4 mld

AWR $441 mln

FY18

AWK $3,4 mld

AWR $437 mln

FY19

AWK $3,6 mld

AWR $474 mln

FY20

AWK $3,8 mld

AWR $488 mln

FY21

AWK $3,9 mld

AWR $499 mln

FY22

AWK $3,8 mld

AWR $492 mln

FY23

AWK $4,2 mld

AWR $596 mln

FY24

AWK $4,7 mld

AWR $596 mln

FY25

AWK $5,1 mld

AWR $658 mln

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

AWK AWR

Marża operacyjna

FY16

AWK 32,9%

AWR 26,2%

FY17

AWK 37,3%

AWR 28,9%

FY18

AWK 32,0%

AWR 23,1%

FY19

AWK 33,6%

AWR 26,8%

FY20

AWK 33,0%

AWR 26,7%

FY21

AWK 30,4%

AWR 28,3%

FY22

AWK 33,6%

AWR 25,8%

FY23

AWK 35,5%

AWR 33,0%

FY24

AWK 36,7%

AWR 31,0%

FY25

AWK 36,6%

AWR 30,9%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

AWK AWR

Wolne przepływy pieniężne

FY16

AWK −$22,0 mln

AWR −$32,9 mln

FY17

AWK $15,0 mln

AWR $31,4 mln

FY18

AWK −$200 mln

AWR $10,2 mln

FY19

AWK −$271 mln

AWR −$35,1 mln

FY20

AWK −$396 mln

AWR −$8,3 mln

FY21

AWK −$323 mln

AWR −$28,9 mln

FY22

AWK −$1,2 mld

AWR −$48,4 mln

FY23

AWK −$701 mln

AWR −$121 mln

FY24

AWK −$811 mln

AWR −$33,2 mln

FY25

AWK −$1,1 mld

AWR −$7,1 mln

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

AWK AWR

Zwrot z kapitału

FY16

AWK 5,5%

AWR 9,0%

FY17

AWK 4,9%

AWR 9,8%

FY18

AWK 5,8%

AWR 9,1%

FY19

AWK 6,1%

AWR 11,2%

FY20

AWK 5,9%

AWR 10,2%

FY21

AWK 5,3%

AWR 10,0%

FY22

AWK 5,4%

AWR 8,7%

FY23

AWK 5,7%

AWR 11,9%

FY24

AWK 5,8%

AWR 10,3%

FY25

AWK 5,8%

AWR 9,3%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

AWK AWR

Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.