American Water Works vs California Water Service Group

Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.

W skrócie

American Water Works to większa firma: $5,1 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $964 mln w California Water Service Group, czyli około 5,3 razy więcej.
American Water Works szybciej zwiększała przychody (9,7% wobec 6,4%).
American Water Works zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 36,6% wobec 17,7%).
American Water Works uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (5,8% wobec 4,8%).
Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku American Water Works: C/Z 24,7x wobec 21,6x w California Water Service Group.

Ostatni rok obrotowy	AWK · RO25	CWT · RO25
Wielkość
Kapitalizacja	$28,0 mld	$2,9 mld
Przychody	$5,1 mld	$964 mln
Wolne przepływy pieniężne	−$1,1 mld	—
Zysk netto	$1,1 mld	$128 mln
Wzrost
Wzrost przychodów	9,7%	6,4%
Wzrost w 5 lat	6,4%	6,7%
Zmiana liczby akcji	0,0%	1,7%
Rentowność
Marża brutto	—	—
Marża operacyjna	36,6%	17,7%
Marża netto	21,6%	13,3%
Marża FCF	−20,8%	—
Zwrot z kapitału	5,8%	4,8%
Rentowność kapitału własnego	10,5%	7,7%
Bilans
Dług netto	$15,7 mld	$1,6 mld
Dług netto / EBITDA	5,7x	4,9x
Dywidendy i skup akcji	$633 mln	$75,3 mln
Wycena i jakość
C/Z	24,7x	21,6x
F-score Piotroskiego	6	4

Przychody

FY16

AWK $3,3 mld

CWT $590 mln

FY17

AWK $3,4 mld

CWT $623 mln

FY18

AWK $3,4 mld

CWT $675 mln

FY19

AWK $3,6 mld

CWT $664 mln

FY20

AWK $3,8 mld

CWT $698 mln

FY21

AWK $3,9 mld

CWT $766 mln

FY22

AWK $3,8 mld

CWT $773 mln

FY23

AWK $4,2 mld

CWT $790 mln

FY24

AWK $4,7 mld

CWT $906 mln

FY25

AWK $5,1 mld

CWT $964 mln

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

AWK CWT

Marża operacyjna

FY16

AWK 32,9%

CWT 14,0%

FY17

AWK 37,3%

CWT 17,2%

FY18

AWK 32,0%

CWT 16,4%

FY19

AWK 33,6%

CWT 15,0%

FY20

AWK 33,0%

CWT 19,6%

FY21

AWK 30,4%

CWT 16,6%

FY22

AWK 33,6%

CWT 16,5%

FY23

AWK 35,5%

CWT 9,8%

FY24

AWK 36,7%

CWT 24,9%

FY25

AWK 36,6%

CWT 17,7%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

AWK CWT

Wolne przepływy pieniężne

FY16

AWK −$22,0 mln

CWT —

FY17

AWK $15,0 mln

CWT —

FY18

AWK −$200 mln

CWT —

FY19

AWK −$271 mln

CWT —

FY20

AWK −$396 mln

CWT —

FY21

AWK −$323 mln

CWT —

FY22

AWK −$1,2 mld

CWT —

FY23

AWK −$701 mln

CWT —

FY24

AWK −$811 mln

CWT —

FY25

AWK −$1,1 mld

CWT —

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

AWK CWT

Zwrot z kapitału

FY16

AWK 5,5%

CWT 4,3%

FY17

AWK 4,9%

CWT 5,3%

FY18

AWK 5,8%

CWT 6,0%

FY19

AWK 6,1%

CWT 4,7%

FY20

AWK 5,9%

CWT 6,5%

FY21

AWK 5,3%

CWT 5,8%

FY22

AWK 5,4%

CWT 5,2%

FY23

AWK 5,7%

CWT 3,1%

FY24

AWK 5,8%

CWT 6,6%

FY25

AWK 5,8%

CWT 4,8%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

AWK CWT

Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.