American Water Works vs H2O America

Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.

W skrócie

American Water Works to większa firma: $5,1 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $801 mln w H2O America, czyli około 6,4 razy więcej.
American Water Works szybciej zwiększała przychody (9,7% wobec 7,0%).
American Water Works zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 36,6% wobec 22,2%).
American Water Works uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (5,8% wobec 4,9%).
Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku American Water Works: C/Z 24,7x wobec 20,2x w H2O America.

Ostatni rok obrotowy	AWK · RO25	HTO · RO25
Wielkość
Kapitalizacja	$28,0 mld	$2,3 mld
Przychody	$5,1 mld	$801 mln
Wolne przepływy pieniężne	−$1,1 mld	—
Zysk netto	$1,1 mld	$103 mln
Wzrost
Wzrost przychodów	9,7%	7,0%
Wzrost w 5 lat	6,4%	7,2%
Zmiana liczby akcji	0,0%	7,1%
Rentowność
Marża brutto	—	—
Marża operacyjna	36,6%	22,2%
Marża netto	21,6%	12,8%
Marża FCF	−20,8%	—
Zwrot z kapitału	5,8%	4,9%
Rentowność kapitału własnego	10,5%	7,1%
Bilans
Dług netto	$15,7 mld	$1,9 mld
Dług netto / EBITDA	5,7x	6,3x
Dywidendy i skup akcji	$633 mln	$58,6 mln
Wycena i jakość
C/Z	24,7x	20,2x
F-score Piotroskiego	6	4

Przychody

FY16

AWK $3,3 mld

HTO $340 mln

FY17

AWK $3,4 mld

HTO $389 mln

FY18

AWK $3,4 mld

HTO $398 mln

FY19

AWK $3,6 mld

HTO $421 mln

FY20

AWK $3,8 mld

HTO $565 mln

FY21

AWK $3,9 mld

HTO $574 mln

FY22

AWK $3,8 mld

HTO $621 mln

FY23

AWK $4,2 mld

HTO $670 mln

FY24

AWK $4,7 mld

HTO $748 mln

FY25

AWK $5,1 mld

HTO $801 mln

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

AWK HTO

Marża operacyjna

FY16

AWK 32,9%

HTO 28,7%

FY17

AWK 37,3%

HTO 26,2%

FY18

AWK 32,0%

HTO 18,5%

FY19

AWK 33,6%

HTO 13,7%

FY20

AWK 33,0%

HTO 20,8%

FY21

AWK 30,4%

HTO 19,4%

FY22

AWK 33,6%

HTO 21,1%

FY23

AWK 35,5%

HTO 22,3%

FY24

AWK 36,7%

HTO 22,8%

FY25

AWK 36,6%

HTO 22,2%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

AWK HTO

Wolne przepływy pieniężne

FY16

AWK −$22,0 mln

HTO —

FY17

AWK $15,0 mln

HTO —

FY18

AWK −$200 mln

HTO —

FY19

AWK −$271 mln

HTO —

FY20

AWK −$396 mln

HTO —

FY21

AWK −$323 mln

HTO —

FY22

AWK −$1,2 mld

HTO —

FY23

AWK −$701 mln

HTO —

FY24

AWK −$811 mln

HTO —

FY25

AWK −$1,1 mld

HTO —

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

AWK HTO

Zwrot z kapitału

FY16

AWK 5,5%

HTO 7,4%

FY17

AWK 4,9%

HTO 7,4%

FY18

AWK 5,8%

HTO 6,5%

FY19

AWK 6,1%

HTO 2,8%

FY20

AWK 5,9%

HTO 4,7%

FY21

AWK 5,3%

HTO 4,1%

FY22

AWK 5,4%

HTO 4,6%

FY23

AWK 5,7%

HTO 5,2%

FY24

AWK 5,8%

HTO 5,3%

FY25

AWK 5,8%

HTO 4,9%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

AWK HTO

Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.