American Water Works vs Essential Utilities
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- American Water Works to większa firma: $5,1 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $2,5 mld w Essential Utilities, czyli około 2,1 razy więcej.
- Essential Utilities szybciej zwiększała przychody (18,6% wobec 9,7%).
- Essential Utilities zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 37,2% wobec 36,6%).
- Essential Utilities zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF −17,0% wobec −20,8%).
- Essential Utilities uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (6,4% wobec 5,8%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku American Water Works: C/Z 24,7x wobec 22,0x w Essential Utilities.
| Ostatni rok obrotowy | AWK · RO25 | WTRG · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $28,0 mld | $12,2 mld |
| Przychody | $5,1 mld | $2,5 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | −$1,1 mld | −$420 mln |
| Zysk netto | $1,1 mld | $616 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 9,7% | 18,6% |
| Wzrost w 5 lat | 6,4% | 11,1% |
| Zmiana liczby akcji | 0,0% | 2,3% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | — |
| Marża operacyjna | 36,6% | 37,2% |
| Marża netto | 21,6% | 24,9% |
| Marża FCF | −20,8% | −17,0% |
| Zwrot z kapitału | 5,8% | 6,4% |
| Rentowność kapitału własnego | 10,5% | 9,4% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $15,7 mld | $8,1 mld |
| Dług netto / EBITDA | 5,7x | 6,1x |
| Dywidendy i skup akcji | $633 mln | $376 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 24,7x | 22,0x |
| F-score Piotroskiego | 6 | 5 |
FY16
AWK $3,3 mld
WTRG $820 mln
FY17
AWK $3,4 mld
WTRG $810 mln
FY18
AWK $3,4 mld
WTRG $838 mln
FY19
AWK $3,6 mld
WTRG $890 mln
FY20
AWK $3,8 mld
WTRG $1,5 mld
FY21
AWK $3,9 mld
WTRG $1,9 mld
FY22
AWK $3,8 mld
WTRG $2,3 mld
FY23
AWK $4,2 mld
WTRG $2,1 mld
FY24
AWK $4,7 mld
WTRG $2,1 mld
FY25
AWK $5,1 mld
WTRG $2,5 mld
AWK
WTRG
FY16
AWK 32,9%
WTRG 40,7%
FY17
AWK 37,3%
WTRG 41,3%
FY18
AWK 32,0%
WTRG 38,6%
FY19
AWK 33,6%
WTRG 38,2%
FY20
AWK 33,0%
WTRG 29,7%
FY21
AWK 30,4%
WTRG 32,1%
FY22
AWK 33,6%
WTRG 28,9%
FY23
AWK 35,5%
WTRG 33,7%
FY24
AWK 36,7%
WTRG 36,3%
FY25
AWK 36,6%
WTRG 37,2%
AWK
WTRG
FY16
AWK −$22,0 mln
WTRG $13,2 mln
FY17
AWK $15,0 mln
WTRG −$96,8 mln
FY18
AWK −$200 mln
WTRG −$127 mln
FY19
AWK −$271 mln
WTRG −$212 mln
FY20
AWK −$396 mln
WTRG −$328 mln
FY21
AWK −$323 mln
WTRG −$376 mln
FY22
AWK −$1,2 mld
WTRG −$462 mln
FY23
AWK −$701 mln
WTRG −$266 mln
FY24
AWK −$811 mln
WTRG −$559 mln
FY25
AWK −$1,1 mld
WTRG −$420 mln
AWK
WTRG
FY16
AWK 5,5%
WTRG 10,2%
FY17
AWK 4,9%
WTRG 9,6%
FY18
AWK 5,8%
WTRG 9,2%
FY19
AWK 6,1%
WTRG 9,1%
FY20
AWK 5,9%
WTRG 7,5%
FY21
AWK 5,3%
WTRG 7,6%
FY22
AWK 5,4%
WTRG 7,9%
FY23
AWK 5,7%
WTRG 6,5%
FY24
AWK 5,8%
WTRG 5,7%
FY25
AWK 5,8%
WTRG 6,4%
AWK
WTRG
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.