Bath & Body Works vs Tractor Supply
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Tractor Supply to większa firma: $15,5 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $7,3 mld w Bath & Body Works, czyli około 2,1 razy więcej.
- Tractor Supply szybciej zwiększała przychody (4,3% wobec −0,2%).
- Bath & Body Works zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 15,4% wobec 9,5%).
- Bath & Body Works zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 11,9% wobec 4,8%).
- Bath & Body Works uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (47,5% wobec 28,5%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Tractor Supply: C/Z 17,4x wobec 5,5x w Bath & Body Works.
| Ostatni rok obrotowy | BBWI · RO25 | TSCO · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $4,2 mld | $17,5 mld |
| Przychody | $7,3 mld | $15,5 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $865 mln | $740 mln |
| Zysk netto | $649 mln | $1,1 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | −0,2% | 4,3% |
| Wzrost w 5 lat | 2,5% | 7,9% |
| Zmiana liczby akcji | −5,4% | −1,4% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 43,7% | 36,4% |
| Marża operacyjna | 15,4% | 9,5% |
| Marża netto | 8,9% | 7,1% |
| Marża FCF | 11,9% | 4,8% |
| Zwrot z kapitału | 47,5% | 28,5% |
| Rentowność kapitału własnego | — | 45,2% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $2,9 mld | $1,6 mld |
| Dług netto / EBITDA | 2,1x | 0,8x |
| Dywidendy i skup akcji | $568 mln | $849 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 5,5x | 17,4x |
| F-score Piotroskiego | 5 | 6 |
FY16
BBWI $12,6 mld
TSCO $6,8 mld
FY17
BBWI $12,6 mld
TSCO $7,3 mld
FY18
BBWI $13,2 mld
TSCO $7,9 mld
FY19
BBWI $5,4 mld
TSCO $8,4 mld
FY20
BBWI $6,4 mld
TSCO $10,6 mld
FY21
BBWI $7,9 mld
TSCO $12,7 mld
FY22
BBWI $7,6 mld
TSCO $14,2 mld
FY23
BBWI $7,4 mld
TSCO $14,6 mld
FY24
BBWI $7,3 mld
TSCO $14,9 mld
FY25
BBWI $7,3 mld
TSCO $15,5 mld
BBWI
TSCO
FY16
BBWI 15,9%
TSCO 10,2%
FY17
BBWI 13,7%
TSCO 9,5%
FY18
BBWI 9,4%
TSCO 8,9%
FY19
BBWI 19,2%
TSCO 8,9%
FY20
BBWI 24,9%
TSCO 9,4%
FY21
BBWI 25,5%
TSCO 10,3%
FY22
BBWI 18,2%
TSCO 10,1%
FY23
BBWI 17,3%
TSCO 10,2%
FY24
BBWI 17,3%
TSCO 9,9%
FY25
BBWI 15,4%
TSCO 9,5%
BBWI
TSCO
FY16
BBWI $1,0 mld
TSCO $425 mln
FY17
BBWI $699 mln
TSCO $381 mln
FY18
BBWI $748 mln
TSCO $416 mln
FY19
BBWI $778 mln
TSCO $594 mln
FY20
BBWI $1,8 mld
TSCO $1,1 mld
FY21
BBWI $1,2 mld
TSCO $510 mln
FY22
BBWI $816 mln
TSCO $584 mln
FY23
BBWI $656 mln
TSCO $580 mln
FY24
BBWI $660 mln
TSCO $637 mln
FY25
BBWI $865 mln
TSCO $740 mln
BBWI
TSCO
FY16
BBWI 45,9%
TSCO 28,0%
FY17
BBWI 40,0%
TSCO 25,3%
FY18
BBWI 26,8%
TSCO 29,9%
FY19
BBWI 26,2%
TSCO 30,2%
FY20
BBWI 52,8%
TSCO 43,9%
FY21
BBWI 86,0%
TSCO 54,3%
FY22
BBWI 75,1%
TSCO 42,9%
FY23
BBWI 71,2%
TSCO 34,9%
FY24
BBWI 56,1%
TSCO 30,9%
FY25
BBWI 47,5%
TSCO 28,5%
BBWI
TSCO
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.