Bath & Body Works vs Ulta Beauty
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Ulta Beauty to większa firma: $12,4 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $7,3 mld w Bath & Body Works, czyli około 1,7 razy więcej.
- Ulta Beauty szybciej zwiększała przychody (9,7% wobec −0,2%).
- Bath & Body Works zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 15,4% wobec 12,4%).
- Bath & Body Works zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 11,9% wobec 8,6%).
- Ulta Beauty uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (55,8% wobec 47,5%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Ulta Beauty: C/Z 22,8x wobec 5,5x w Bath & Body Works.
| Ostatni rok obrotowy | BBWI · RO25 | ULTA · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $4,2 mld | $26,9 mld |
| Przychody | $7,3 mld | $12,4 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $865 mln | $1,1 mld |
| Zysk netto | $649 mln | $1,2 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | −0,2% | 9,7% |
| Wzrost w 5 lat | 2,5% | 15,0% |
| Zmiana liczby akcji | −5,4% | −5,1% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 43,7% | 39,1% |
| Marża operacyjna | 15,4% | 12,4% |
| Marża netto | 8,9% | 9,3% |
| Marża FCF | 11,9% | 8,6% |
| Zwrot z kapitału | 47,5% | 55,8% |
| Rentowność kapitału własnego | — | 43,6% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $2,9 mld | −$432 mln |
| Dług netto / EBITDA | 2,1x | −0,2x |
| Dywidendy i skup akcji | $568 mln | $901 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 5,5x | 22,8x |
| F-score Piotroskiego | 5 | 6 |
FY16
BBWI $12,6 mld
ULTA $4,9 mld
FY17
BBWI $12,6 mld
ULTA $5,9 mld
FY18
BBWI $13,2 mld
ULTA $6,7 mld
FY19
BBWI $5,4 mld
ULTA $7,4 mld
FY20
BBWI $6,4 mld
ULTA $6,2 mld
FY21
BBWI $7,9 mld
ULTA $8,6 mld
FY22
BBWI $7,6 mld
ULTA $10,2 mld
FY23
BBWI $7,4 mld
ULTA $11,2 mld
FY24
BBWI $7,3 mld
ULTA $11,3 mld
FY25
BBWI $7,3 mld
ULTA $12,4 mld
BBWI
ULTA
FY16
BBWI 15,9%
ULTA 13,5%
FY17
BBWI 13,7%
ULTA 13,4%
FY18
BBWI 9,4%
ULTA 12,7%
FY19
BBWI 19,2%
ULTA 12,2%
FY20
BBWI 24,9%
ULTA 3,9%
FY21
BBWI 25,5%
ULTA 15,0%
FY22
BBWI 18,2%
ULTA 16,1%
FY23
BBWI 17,3%
ULTA 15,0%
FY24
BBWI 17,3%
ULTA 13,9%
FY25
BBWI 15,4%
ULTA 12,4%
BBWI
ULTA
FY16
BBWI $1,0 mld
ULTA $261 mln
FY17
BBWI $699 mln
ULTA $339 mln
FY18
BBWI $748 mln
ULTA $637 mln
FY19
BBWI $778 mln
ULTA $803 mln
FY20
BBWI $1,8 mld
ULTA $658 mln
FY21
BBWI $1,2 mld
ULTA $887 mln
FY22
BBWI $816 mln
ULTA $1,2 mld
FY23
BBWI $656 mln
ULTA $1,0 mld
FY24
BBWI $660 mln
ULTA $964 mln
FY25
BBWI $865 mln
ULTA $1,1 mld
BBWI
ULTA
FY16
BBWI 45,9%
ULTA 38,9%
FY17
BBWI 40,0%
ULTA 44,1%
FY18
BBWI 26,8%
ULTA 47,0%
FY19
BBWI 26,2%
ULTA 50,0%
FY20
BBWI 52,8%
ULTA 15,3%
FY21
BBWI 86,0%
ULTA 96,0%
FY22
BBWI 75,1%
ULTA 106,5%
FY23
BBWI 71,2%
ULTA 93,4%
FY24
BBWI 56,1%
ULTA 72,2%
FY25
BBWI 47,5%
ULTA 55,8%
BBWI
ULTA
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.