Brink's vs Maximus
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Maximus to większa firma: $5,4 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $5,3 mld w Brink's.
- Brink's szybciej zwiększała przychody (5,0% wobec 2,4%).
- Brink's zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 11,1% wobec 9,7%).
- Brink's zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 8,3% wobec 6,7%).
- Maximus uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (13,6% wobec 11,4%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Brink's: C/Z 25,8x wobec 9,3x w Maximus.
| Ostatni rok obrotowy | BCO · RO25 | MMS · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $4,6 mld | $3,3 mld |
| Przychody | $5,3 mld | $5,4 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $436 mln | $366 mln |
| Zysk netto | $200 mln | $319 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 5,0% | 2,4% |
| Wzrost w 5 lat | 7,4% | 9,4% |
| Zmiana liczby akcji | −5,1% | −5,8% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 25,8% | 24,6% |
| Marża operacyjna | 11,1% | 9,7% |
| Marża netto | 3,8% | 5,9% |
| Marża FCF | 8,3% | 6,7% |
| Zwrot z kapitału | 11,4% | 13,6% |
| Rentowność kapitału własnego | — | 18,1% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $2,7 mld | $1,1 mld |
| Dług netto / EBITDA | 3,1x | 2,0x |
| Dywidendy i skup akcji | $252 mln | $516 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 25,8x | 9,3x |
| F-score Piotroskiego | 7 | 7 |
FY16
BCO $3,0 mld
MMS $2,4 mld
FY17
BCO $3,3 mld
MMS $2,5 mld
FY18
BCO $3,5 mld
MMS $2,4 mld
FY19
BCO $3,7 mld
MMS $2,9 mld
FY20
BCO $3,7 mld
MMS $3,5 mld
FY21
BCO $4,2 mld
MMS $4,3 mld
FY22
BCO $4,5 mld
MMS $4,6 mld
FY23
BCO $4,9 mld
MMS $4,9 mld
FY24
BCO $5,0 mld
MMS $5,3 mld
FY25
BCO $5,3 mld
MMS $5,4 mld
BCO
MMS
FY16
BCO 6,1%
MMS 11,9%
FY17
BCO 8,2%
MMS 12,8%
FY18
BCO 7,9%
MMS 12,4%
FY19
BCO 6,4%
MMS 11,0%
FY20
BCO 5,8%
MMS 8,3%
FY21
BCO 8,4%
MMS 9,6%
FY22
BCO 8,0%
MMS 7,0%
FY23
BCO 8,7%
MMS 6,0%
FY24
BCO 9,0%
MMS 9,2%
FY25
BCO 11,1%
MMS 9,7%
BCO
MMS
FY16
BCO $78,1 mln
MMS —
FY17
BCO $122 mln
MMS —
FY18
BCO $209 mln
MMS $290 mln
FY19
BCO $204 mln
MMS $290 mln
FY20
BCO $199 mln
MMS $204 mln
FY21
BCO $310 mln
MMS $481 mln
FY22
BCO $297 mln
MMS $234 mln
FY23
BCO $500 mln
MMS $224 mln
FY24
BCO $204 mln
MMS $401 mln
FY25
BCO $436 mln
MMS $366 mln
BCO
MMS
FY16
BCO 13,6%
MMS 22,5%
FY17
BCO 15,4%
MMS 25,9%
FY18
BCO 11,4%
MMS —
FY19
BCO 8,0%
MMS —
FY20
BCO 5,9%
MMS 18,3%
FY21
BCO 7,7%
MMS 15,3%
FY22
BCO 10,6%
MMS 8,4%
FY23
BCO 7,0%
MMS 7,9%
FY24
BCO 9,9%
MMS 13,1%
FY25
BCO 11,4%
MMS 13,6%
BCO
MMS
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.