BGC Group vs Interactive Brokers
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Interactive Brokers to większa firma: $6,2 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $2,9 mld w BGC Group, czyli około 2,1 razy więcej.
- BGC Group szybciej zwiększała przychody (30,0% wobec 19,7%).
- Interactive Brokers zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 253,7% wobec 12,7%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Interactive Brokers: C/Z 32,0x wobec 28,8x w BGC Group.
| Ostatni rok obrotowy | BGC · RO25 | IBKR · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $5,6 mld | $36,1 mld |
| Przychody | $2,9 mld | $6,2 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $373 mln | $15,7 mld |
| Zysk netto | $155 mln | $984 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 30,0% | 19,7% |
| Wzrost w 5 lat | 7,4% | 22,8% |
| Zmiana liczby akcji | 0,4% | 1,8% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | — |
| Marża operacyjna | — | — |
| Marża netto | 5,3% | 15,9% |
| Marża FCF | 12,7% | 253,7% |
| Zwrot z kapitału | 13,2% | — |
| Rentowność kapitału własnego | 16,6% | — |
| Bilans | ||
| Dług netto | $709 mln | −$4,9 mld |
| Dług netto / EBITDA | 1,7x | −0,6x |
| Dywidendy i skup akcji | $321 mln | $134 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 28,8x | 32,0x |
| F-score Piotroskiego | — | — |
FY16
BGC $1,6 mld
IBKR $1,4 mld
FY17
BGC $1,8 mld
IBKR $1,7 mld
FY18
BGC $1,9 mld
IBKR $1,9 mld
FY19
BGC $2,1 mld
IBKR $1,9 mld
FY20
BGC $2,1 mld
IBKR $2,2 mld
FY21
BGC $2,0 mld
IBKR $2,7 mld
FY22
BGC $1,8 mld
IBKR $3,1 mld
FY23
BGC $2,0 mld
IBKR $4,3 mld
FY24
BGC $2,3 mld
IBKR $5,2 mld
FY25
BGC $2,9 mld
IBKR $6,2 mld
BGC
IBKR
FY16
BGC —
IBKR —
FY17
BGC —
IBKR —
FY18
BGC —
IBKR —
FY19
BGC —
IBKR —
FY20
BGC —
IBKR —
FY21
BGC —
IBKR —
FY22
BGC —
IBKR —
FY23
BGC —
IBKR —
FY24
BGC —
IBKR —
FY25
BGC —
IBKR —
BGC
IBKR
FY16
BGC −$124 mln
IBKR $608 mln
FY17
BGC $368 mln
IBKR $1,0 mld
FY18
BGC −$91,9 mln
IBKR $2,3 mld
FY19
BGC $194 mln
IBKR $2,6 mld
FY20
BGC $272 mln
IBKR $8,0 mld
FY21
BGC $407 mln
IBKR $5,8 mld
FY22
BGC $214 mln
IBKR $3,9 mld
FY23
BGC $390 mln
IBKR $4,5 mld
FY24
BGC $286 mln
IBKR $8,7 mld
FY25
BGC $373 mln
IBKR $15,7 mld
BGC
IBKR
FY16
BGC 4,9%
IBKR —
FY17
BGC 2,5%
IBKR —
FY18
BGC 11,1%
IBKR —
FY19
BGC 7,7%
IBKR —
FY20
BGC 7,3%
IBKR —
FY21
BGC 16,0%
IBKR —
FY22
BGC 7,6%
IBKR —
FY23
BGC 7,3%
IBKR —
FY24
BGC 13,8%
IBKR —
FY25
BGC 13,2%
IBKR —
BGC
IBKR
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.