Bausch Health Companies vs Teva Pharmaceuticals
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Teva Pharmaceuticals to większa firma: $17,3 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $10,3 mld w Bausch Health Companies, czyli około 1,7 razy więcej.
- Bausch Health Companies szybciej zwiększała przychody (6,7% wobec 4,3%).
- Bausch Health Companies zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 17,7% wobec 12,5%).
- Bausch Health Companies zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 9,8% wobec 6,7%).
- Teva Pharmaceuticals uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (10,5% wobec 4,5%).
| Ostatni rok obrotowy | BHC · RO25 | TEVA · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $2,4 mld | $45,9 mld |
| Przychody | $10,3 mld | $17,3 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $1,0 mld | $1,1 mld |
| Zysk netto | $157 mln | $1,4 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 6,7% | 4,3% |
| Wzrost w 5 lat | 5,0% | 0,7% |
| Zmiana liczby akcji | 1,9% | 2,8% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | 51,8% |
| Marża operacyjna | 17,7% | 12,5% |
| Marża netto | 1,5% | 8,2% |
| Marża FCF | 9,8% | 6,7% |
| Zwrot z kapitału | 4,5% | 10,5% |
| Rentowność kapitału własnego | — | 21,2% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $19,5 mld | $13,3 mld |
| Dług netto / EBITDA | 6,5x | 4,2x |
| Dywidendy i skup akcji | $0,0 mln | $0,0 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | — | 65,7x |
| F-score Piotroskiego | 7 | 8 |
FY16
BHC $9,7 mld
TEVA $21,9 mld
FY17
BHC $8,7 mld
TEVA $21,9 mld
FY18
BHC $8,4 mld
TEVA $18,3 mld
FY19
BHC $8,6 mld
TEVA $16,9 mld
FY20
BHC $8,0 mld
TEVA $16,7 mld
FY21
BHC $8,4 mld
TEVA $15,9 mld
FY22
BHC $8,1 mld
TEVA $14,9 mld
FY23
BHC $8,8 mld
TEVA $15,8 mld
FY24
BHC $9,6 mld
TEVA $16,5 mld
FY25
BHC $10,3 mld
TEVA $17,3 mld
BHC
TEVA
FY16
BHC −5,9%
TEVA 9,8%
FY17
BHC 1,2%
TEVA −80,0%
FY18
BHC −28,5%
TEVA −9,0%
FY19
BHC −2,4%
TEVA −2,6%
FY20
BHC 8,4%
TEVA −21,4%
FY21
BHC 5,3%
TEVA 10,8%
FY22
BHC 5,6%
TEVA −14,7%
FY23
BHC 11,0%
TEVA 2,7%
FY24
BHC 16,1%
TEVA −1,8%
FY25
BHC 17,7%
TEVA 12,5%
BHC
TEVA
FY16
BHC $1,9 mld
TEVA $3,0 mld
FY17
BHC $2,1 mld
TEVA $1,4 mld
FY18
BHC $1,3 mld
TEVA $1,8 mld
FY19
BHC $1,2 mld
TEVA $223 mln
FY20
BHC $809 mln
TEVA $638 mln
FY21
BHC $1,2 mld
TEVA $236 mln
FY22
BHC −$946 mln
TEVA $1,0 mld
FY23
BHC $817 mln
TEVA $842 mln
FY24
BHC $1,3 mld
TEVA $749 mln
FY25
BHC $1,0 mld
TEVA $1,1 mld
BHC
TEVA
FY16
BHC −1,3%
TEVA 2,1%
FY17
BHC 0,3%
TEVA −23,0%
FY18
BHC −6,6%
TEVA −2,8%
FY19
BHC −0,6%
TEVA −0,8%
FY20
BHC 2,2%
TEVA −7,5%
FY21
BHC 1,6%
TEVA 3,5%
FY22
BHC 1,7%
TEVA −5,9%
FY23
BHC 3,6%
TEVA 1,3%
FY24
BHC 3,7%
TEVA −1,1%
FY25
BHC 4,5%
TEVA 10,5%
BHC
TEVA
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.