Bio-Rad Laboratories vs Mettler Toledo
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Mettler Toledo to większa firma: $4,0 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $2,6 mld w Bio-Rad Laboratories, czyli około 1,6 razy więcej.
- Mettler Toledo szybciej zwiększała przychody (4,0% wobec 0,7%).
- Mettler Toledo zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 21,1% wobec 14,5%).
- Mettler Toledo uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (50,5% wobec 0,5%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Bio-Rad Laboratories: C/Z 46,3x wobec 37,6x w Mettler Toledo.
| Ostatni rok obrotowy | BIO · RO25 | MTD · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $9,9 mld | $33,7 mld |
| Przychody | $2,6 mld | $4,0 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $375 mln | $849 mln |
| Zysk netto | $760 mln | $869 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 0,7% | 4,0% |
| Wzrost w 5 lat | 0,3% | 5,5% |
| Zmiana liczby akcji | −3,3% | −3,0% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 51,9% | 59,4% |
| Marża operacyjna | 1,8% | — |
| Marża netto | 29,4% | 21,6% |
| Marża FCF | 14,5% | 21,1% |
| Zwrot z kapitału | 0,5% | 50,5% |
| Rentowność kapitału własnego | 10,8% | — |
| Bilans | ||
| Dług netto | −$329 mln | $2,0 mld |
| Dług netto / EBITDA | −1,6x | 1,7x |
| Dywidendy i skup akcji | $296 mln | $800 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 46,3x | 37,6x |
| F-score Piotroskiego | 5 | 7 |
FY16
BIO $2,1 mld
MTD $2,5 mld
FY17
BIO $2,2 mld
MTD $2,7 mld
FY18
BIO $2,3 mld
MTD $2,9 mld
FY19
BIO $2,3 mld
MTD $3,0 mld
FY20
BIO $2,5 mld
MTD $3,1 mld
FY21
BIO $2,9 mld
MTD $3,7 mld
FY22
BIO $2,8 mld
MTD $3,9 mld
FY23
BIO $2,7 mld
MTD $3,8 mld
FY24
BIO $2,6 mld
MTD $3,9 mld
FY25
BIO $2,6 mld
MTD $4,0 mld
BIO
MTD
FY16
BIO 2,7%
MTD —
FY17
BIO 5,5%
MTD —
FY18
BIO −4,5%
MTD —
FY19
BIO 9,9%
MTD —
FY20
BIO 16,6%
MTD —
FY21
BIO 17,1%
MTD —
FY22
BIO 17,2%
MTD —
FY23
BIO 12,7%
MTD —
FY24
BIO 10,5%
MTD —
FY25
BIO 1,8%
MTD —
BIO
MTD
FY16
BIO $74,6 mln
MTD $337 mln
FY17
BIO −$7,2 mln
MTD $389 mln
FY18
BIO $156 mln
MTD $422 mln
FY19
BIO $359 mln
MTD $506 mln
FY20
BIO $476 mln
MTD $632 mln
FY21
BIO $536 mln
MTD $801 mln
FY22
BIO $81,6 mln
MTD $738 mln
FY23
BIO $218 mln
MTD $861 mln
FY24
BIO $290 mln
MTD $864 mln
FY25
BIO $375 mln
MTD $849 mln
BIO
MTD
FY16
BIO 1,6%
MTD 36,8%
FY17
BIO 5,0%
MTD 31,7%
FY18
BIO −2,4%
MTD 39,2%
FY19
BIO 4,3%
MTD 41,6%
FY20
BIO 4,8%
MTD 43,4%
FY21
BIO 3,6%
MTD 51,4%
FY22
BIO 3,5%
MTD 52,6%
FY23
BIO 3,1%
MTD 48,6%
FY24
BIO 2,9%
MTD 55,7%
FY25
BIO 0,5%
MTD 50,5%
BIO
MTD
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.