Bio-Rad Laboratories vs Waters
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Waters to większa firma: $3,2 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $2,6 mld w Bio-Rad Laboratories.
- Waters szybciej zwiększała przychody (7,0% wobec 0,7%).
- Waters zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 25,4% wobec 1,8%).
- Waters zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 17,1% wobec 14,5%).
- Waters uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (21,0% wobec 0,5%).
| Ostatni rok obrotowy | BIO · RO25 | WAT · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $9,9 mld | $44,6 mld |
| Przychody | $2,6 mld | $3,2 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $375 mln | $540 mln |
| Zysk netto | $760 mln | $643 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 0,7% | 7,0% |
| Wzrost w 5 lat | 0,3% | 6,0% |
| Zmiana liczby akcji | −3,3% | 0,3% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 51,9% | 59,3% |
| Marża operacyjna | 1,8% | 25,4% |
| Marża netto | 29,4% | 20,3% |
| Marża FCF | 14,5% | 17,1% |
| Zwrot z kapitału | 0,5% | 21,0% |
| Rentowność kapitału własnego | 10,8% | 29,3% |
| Bilans | ||
| Dług netto | −$329 mln | $822 mln |
| Dług netto / EBITDA | −1,6x | 0,8x |
| Dywidendy i skup akcji | $296 mln | $14,7 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 46,3x | — |
| F-score Piotroskiego | 5 | 6 |
FY16
BIO $2,1 mld
WAT $2,2 mld
FY17
BIO $2,2 mld
WAT $2,3 mld
FY18
BIO $2,3 mld
WAT $2,4 mld
FY19
BIO $2,3 mld
WAT $2,4 mld
FY20
BIO $2,5 mld
WAT $2,4 mld
FY21
BIO $2,9 mld
WAT $2,8 mld
FY22
BIO $2,8 mld
WAT $3,0 mld
FY23
BIO $2,7 mld
WAT $3,0 mld
FY24
BIO $2,6 mld
WAT $3,0 mld
FY25
BIO $2,6 mld
WAT $3,2 mld
BIO
WAT
FY16
BIO 2,7%
WAT 28,8%
FY17
BIO 5,5%
WAT 28,7%
FY18
BIO −4,5%
WAT 30,6%
FY19
BIO 9,9%
WAT 29,4%
FY20
BIO 16,6%
WAT 27,3%
FY21
BIO 17,1%
WAT 29,5%
FY22
BIO 17,2%
WAT 29,4%
FY23
BIO 12,7%
WAT 27,7%
FY24
BIO 10,5%
WAT 27,9%
FY25
BIO 1,8%
WAT 25,4%
BIO
WAT
FY16
BIO $74,6 mln
WAT $610 mln
FY17
BIO −$7,2 mln
WAT $663 mln
FY18
BIO $156 mln
WAT $570 mln
FY19
BIO $359 mln
WAT $603 mln
FY20
BIO $476 mln
WAT $738 mln
FY21
BIO $536 mln
WAT $711 mln
FY22
BIO $81,6 mln
WAT $566 mln
FY23
BIO $218 mln
WAT $442 mln
FY24
BIO $290 mln
WAT $620 mln
FY25
BIO $375 mln
WAT $540 mln
BIO
WAT
FY16
BIO 1,6%
WAT 43,9%
FY17
BIO 5,0%
WAT 30,7%
FY18
BIO −2,4%
WAT 70,7%
FY19
BIO 4,3%
WAT 58,5%
FY20
BIO 4,8%
WAT 48,3%
FY21
BIO 3,6%
WAT 55,3%
FY22
BIO 3,5%
WAT 49,0%
FY23
BIO 3,1%
WAT 30,2%
FY24
BIO 2,9%
WAT 22,4%
FY25
BIO 0,5%
WAT 21,0%
BIO
WAT
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.