BJ's Wholesale Club vs Dollar General
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Dollar General to większa firma: $42,7 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $21,5 mld w BJ's Wholesale Club, czyli około 2,0 razy więcej.
- Dollar General szybciej zwiększała przychody (5,2% wobec 4,7%).
- Dollar General zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 5,2% wobec 3,8%).
- Dollar General zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 5,6% wobec 1,5%).
- BJ's Wholesale Club uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (23,7% wobec 13,8%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku BJ's Wholesale Club: C/Z 23,2x wobec 17,3x w Dollar General.
| Ostatni rok obrotowy | BJ · RO25 | DG · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $13,5 mld | $29,4 mld |
| Przychody | $21,5 mld | $42,7 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $328 mln | $2,4 mld |
| Zysk netto | $578 mln | $1,5 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 4,7% | 5,2% |
| Wzrost w 5 lat | 6,8% | 4,8% |
| Zmiana liczby akcji | −1,2% | 0,4% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 18,6% | 30,7% |
| Marża operacyjna | 3,8% | 5,2% |
| Marża netto | 2,7% | 3,5% |
| Marża FCF | 1,5% | 5,6% |
| Zwrot z kapitału | 23,7% | 13,8% |
| Rentowność kapitału własnego | 28,6% | 19,0% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $523 mln | $3,4 mld |
| Dług netto / EBITDA | 0,5x | 1,1x |
| Dywidendy i skup akcji | $287 mln | $520 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 23,2x | 17,3x |
| F-score Piotroskiego | 8 | 7 |
FY16
BJ $12,4 mld
DG $22,0 mld
FY17
BJ $12,8 mld
DG $23,5 mld
FY18
BJ $13,0 mld
DG $25,6 mld
FY19
BJ $13,2 mld
DG $27,8 mld
FY20
BJ $15,4 mld
DG $33,7 mld
FY21
BJ $16,7 mld
DG $34,2 mld
FY22
BJ $19,3 mld
DG $37,8 mld
FY23
BJ $20,0 mld
DG $38,7 mld
FY24
BJ $20,5 mld
DG $40,6 mld
FY25
BJ $21,5 mld
DG $42,7 mld
BJ
DG
FY16
BJ 1,8%
DG 9,4%
FY17
BJ 1,7%
DG 8,6%
FY18
BJ 2,3%
DG 8,3%
FY19
BJ 2,7%
DG 8,3%
FY20
BJ 4,2%
DG 10,5%
FY21
BJ 3,7%
DG 9,4%
FY22
BJ 3,8%
DG 8,8%
FY23
BJ 4,0%
DG 6,3%
FY24
BJ 3,8%
DG 4,2%
FY25
BJ 3,8%
DG 5,2%
BJ
DG
FY16
BJ $183 mln
DG $1,0 mld
FY17
BJ $72,6 mln
DG $1,2 mld
FY18
BJ $281 mln
DG $1,4 mld
FY19
BJ $158 mln
DG $1,5 mld
FY20
BJ $650 mln
DG $2,8 mld
FY21
BJ $508 mln
DG $1,8 mld
FY22
BJ $390 mln
DG $424 mln
FY23
BJ $252 mln
DG $692 mln
FY24
BJ $313 mln
DG $1,7 mld
FY25
BJ $328 mln
DG $2,4 mld
BJ
DG
FY16
BJ —
DG 15,8%
FY17
BJ —
DG 18,7%
FY18
BJ 17,3%
DG 18,6%
FY19
BJ 17,0%
DG 19,4%
FY20
BJ 32,2%
DG 29,5%
FY21
BJ 34,2%
DG 25,9%
FY22
BJ 33,8%
DG 23,2%
FY23
BJ 28,1%
DG 15,1%
FY24
BJ 24,9%
DG 10,3%
FY25
BJ 23,7%
DG 13,8%
BJ
DG
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.