BJ's Wholesale Club vs Dollar Tree
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- BJ's Wholesale Club to większa firma: $21,5 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $19,4 mld w Dollar Tree.
- Dollar Tree szybciej zwiększała przychody (10,4% wobec 4,7%).
- Dollar Tree zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 8,5% wobec 3,8%).
- Dollar Tree zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 5,4% wobec 1,5%).
- BJ's Wholesale Club uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (23,7% wobec 21,4%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku BJ's Wholesale Club: C/Z 23,2x wobec 15,4x w Dollar Tree.
| Ostatni rok obrotowy | BJ · RO25 | DLTR · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $13,5 mld | $23,9 mld |
| Przychody | $21,5 mld | $19,4 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $328 mln | $1,1 mld |
| Zysk netto | $578 mln | $1,3 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 4,7% | 10,4% |
| Wzrost w 5 lat | 6,8% | −5,3% |
| Zmiana liczby akcji | −1,2% | −4,5% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 18,6% | 36,3% |
| Marża operacyjna | 3,8% | 8,5% |
| Marża netto | 2,7% | 6,6% |
| Marża FCF | 1,5% | 5,4% |
| Zwrot z kapitału | 23,7% | 21,4% |
| Rentowność kapitału własnego | 28,6% | 33,2% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $523 mln | $1,7 mld |
| Dług netto / EBITDA | 0,5x | 0,7x |
| Dywidendy i skup akcji | $287 mln | $1,5 mld |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 23,2x | 15,4x |
| F-score Piotroskiego | 8 | 9 |
FY16
BJ $12,4 mld
DLTR $20,7 mld
FY17
BJ $12,8 mld
DLTR $22,2 mld
FY18
BJ $13,0 mld
DLTR $22,8 mld
FY19
BJ $13,2 mld
DLTR $23,6 mld
FY20
BJ $15,4 mld
DLTR $25,5 mld
FY21
BJ $16,7 mld
DLTR $26,3 mld
FY22
BJ $19,3 mld
DLTR $15,4 mld
FY23
BJ $20,0 mld
DLTR $16,8 mld
FY24
BJ $20,5 mld
DLTR $17,6 mld
FY25
BJ $21,5 mld
DLTR $19,4 mld
BJ
DLTR
FY16
BJ 1,8%
DLTR 8,2%
FY17
BJ 1,7%
DLTR 9,0%
FY18
BJ 2,3%
DLTR −4,1%
FY19
BJ 2,7%
DLTR 5,4%
FY20
BJ 4,2%
DLTR 7,4%
FY21
BJ 3,7%
DLTR 6,9%
FY22
BJ 3,8%
DLTR 13,6%
FY23
BJ 4,0%
DLTR 10,6%
FY24
BJ 3,8%
DLTR 8,3%
FY25
BJ 3,8%
DLTR 8,5%
BJ
DLTR
FY16
BJ $183 mln
DLTR $1,1 mld
FY17
BJ $72,6 mln
DLTR $878 mln
FY18
BJ $281 mln
DLTR $949 mln
FY19
BJ $158 mln
DLTR $835 mln
FY20
BJ $650 mln
DLTR $1,8 mld
FY21
BJ $508 mln
DLTR $410 mln
FY22
BJ $390 mln
DLTR $976 mln
FY23
BJ $252 mln
DLTR $1,5 mld
FY24
BJ $313 mln
DLTR $893 mln
FY25
BJ $328 mln
DLTR $1,1 mld
BJ
DLTR
FY16
BJ —
DLTR 10,4%
FY17
BJ —
DLTR 17,6%
FY18
BJ 17,3%
DLTR −7,0%
FY19
BJ 17,0%
DLTR 10,0%
FY20
BJ 32,2%
DLTR 15,7%
FY21
BJ 34,2%
DLTR 15,3%
FY22
BJ 33,8%
DLTR 14,7%
FY23
BJ 28,1%
DLTR 12,4%
FY24
BJ 24,9%
DLTR 13,4%
FY25
BJ 23,7%
DLTR 21,4%
BJ
DLTR
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.