BJ's Restaurants vs Cava Group
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- BJ's Restaurants to większa firma: $1,4 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $1,2 mld w Cava Group.
- Cava Group szybciej zwiększała przychody (22,4% wobec 3,1%).
- Cava Group zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 4,7% wobec 3,3%).
- BJ's Restaurants zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 2,9% wobec 2,2%).
- Cava Group uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (13,9% wobec 11,1%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Cava Group: C/Z 97,2x wobec 30,2x w BJ's Restaurants.
| Ostatni rok obrotowy | BJRI · RO25 | CAVA · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $1,2 mld | $6,3 mld |
| Przychody | $1,4 mld | $1,2 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $40,9 mln | $26,1 mln |
| Zysk netto | $48,8 mln | $63,7 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 3,1% | 22,4% |
| Wzrost w 5 lat | 12,4% | — |
| Zmiana liczby akcji | −4,8% | 0,0% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 74,8% | — |
| Marża operacyjna | 3,3% | 4,7% |
| Marża netto | 3,5% | 5,4% |
| Marża FCF | 2,9% | 2,2% |
| Zwrot z kapitału | 11,1% | 13,9% |
| Rentowność kapitału własnego | 13,3% | 8,6% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $61,2 mln | −$393 mln |
| Dług netto / EBITDA | 0,5x | −3,1x |
| Dywidendy i skup akcji | $67,8 mln | $0,0 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 30,2x | 97,2x |
| F-score Piotroskiego | 7 | 4 |
FY16
BJRI $993 mln
CAVA —
FY17
BJRI $1,0 mld
CAVA —
FY18
BJRI $1,1 mld
CAVA —
FY19
BJRI $1,2 mld
CAVA —
FY20
BJRI $779 mln
CAVA —
FY21
BJRI $1,1 mld
CAVA $500 mln
FY22
BJRI $1,3 mld
CAVA $564 mln
FY23
BJRI $1,3 mld
CAVA $729 mln
FY24
BJRI $1,4 mld
CAVA $964 mln
FY25
BJRI $1,4 mld
CAVA $1,2 mld
BJRI
CAVA
FY16
BJRI 6,2%
CAVA —
FY17
BJRI 3,7%
CAVA —
FY18
BJRI 5,2%
CAVA —
FY19
BJRI 4,2%
CAVA —
FY20
BJRI −11,1%
CAVA —
FY21
BJRI −1,5%
CAVA −10,6%
FY22
BJRI −0,4%
CAVA −10,6%
FY23
BJRI 1,0%
CAVA 0,7%
FY24
BJRI 1,0%
CAVA 4,5%
FY25
BJRI 3,3%
CAVA 4,7%
BJRI
CAVA
FY16
BJRI $29,0 mln
CAVA —
FY17
BJRI $36,3 mln
CAVA —
FY18
BJRI $72,0 mln
CAVA —
FY19
BJRI $33,8 mln
CAVA —
FY20
BJRI −$2,8 mln
CAVA —
FY21
BJRI $22,1 mln
CAVA −$52,9 mln
FY22
BJRI −$27,5 mln
CAVA −$98,1 mln
FY23
BJRI $6,9 mln
CAVA −$41,7 mln
FY24
BJRI $24,6 mln
CAVA $52,9 mln
FY25
BJRI $40,9 mln
CAVA $26,1 mln
BJRI
CAVA
FY16
BJRI 11,8%
CAVA —
FY17
BJRI 9,5%
CAVA —
FY18
BJRI 14,6%
CAVA —
FY19
BJRI 12,2%
CAVA —
FY20
BJRI −17,7%
CAVA —
FY21
BJRI −3,7%
CAVA —
FY22
BJRI −1,2%
CAVA —
FY23
BJRI 3,5%
CAVA —
FY24
BJRI 3,5%
CAVA 15,2%
FY25
BJRI 11,1%
CAVA 13,9%
BJRI
CAVA
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.