Black Hills vs MDU Resources Group
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Black Hills to większa firma: $2,3 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $1,9 mld w MDU Resources Group.
- Black Hills szybciej zwiększała przychody (8,6% wobec 6,7%).
- Black Hills zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 23,3% wobec 15,5%).
- Black Hills zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF −6,3% wobec −15,8%).
- Black Hills uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (5,7% wobec 5,1%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku MDU Resources Group: C/Z 20,2x wobec 20,0x w Black Hills.
| Ostatni rok obrotowy | BKH · RO25 | MDU · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $6,0 mld | $4,1 mld |
| Przychody | $2,3 mld | $1,9 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | −$146 mln | −$297 mln |
| Zysk netto | $292 mln | $190 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 8,6% | 6,7% |
| Wzrost w 5 lat | 6,4% | −19,5% |
| Zmiana liczby akcji | 4,7% | 0,3% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | — |
| Marża operacyjna | 23,3% | 15,5% |
| Marża netto | 12,6% | 10,2% |
| Marża FCF | −6,3% | −15,8% |
| Zwrot z kapitału | 5,7% | 5,1% |
| Rentowność kapitału własnego | 8,0% | 7,0% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $4,5 mld | $2,6 mld |
| Dług netto / EBITDA | 5,5x | 5,3x |
| Dywidendy i skup akcji | $198 mln | $108 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 20,0x | 20,2x |
| F-score Piotroskiego | 6 | 4 |
FY16
BKH $1,5 mld
MDU $4,1 mld
FY17
BKH $1,7 mld
MDU $4,4 mld
FY18
BKH $1,8 mld
MDU $4,5 mld
FY19
BKH $1,7 mld
MDU $5,3 mld
FY20
BKH $1,7 mld
MDU $5,5 mld
FY21
BKH $1,9 mld
MDU $3,5 mld
FY22
BKH $2,6 mld
MDU $1,7 mld
FY23
BKH $2,3 mld
MDU $1,8 mld
FY24
BKH $2,1 mld
MDU $1,8 mld
FY25
BKH $2,3 mld
MDU $1,9 mld
BKH
MDU
FY16
BKH 21,9%
MDU 9,9%
FY17
BKH 24,8%
MDU 9,5%
FY18
BKH 22,6%
MDU 8,9%
FY19
BKH 23,4%
MDU 9,0%
FY20
BKH 25,2%
MDU 9,9%
FY21
BKH 21,0%
MDU 9,6%
FY22
BKH 17,8%
MDU 11,5%
FY23
BKH 20,3%
MDU 12,5%
FY24
BKH 23,7%
MDU 15,1%
FY25
BKH 23,3%
MDU 15,5%
BKH
MDU
FY16
BKH −$134 mln
MDU $74,0 mln
FY17
BKH $102 mln
MDU $107 mln
FY18
BKH $31,3 mln
MDU −$68,4 mln
FY19
BKH −$313 mln
MDU −$33,8 mln
FY20
BKH −$226 mln
MDU $210 mln
FY21
BKH −$742 mln
MDU $10,6 mln
FY22
BKH −$19,6 mln
MDU $67,5 mln
FY23
BKH $389 mln
MDU −$152 mln
FY24
BKH −$24,9 mln
MDU −$20,5 mln
FY25
BKH −$146 mln
MDU −$297 mln
BKH
MDU
FY16
BKH 6,0%
MDU 7,0%
FY17
BKH 6,1%
MDU 8,5%
FY18
BKH 7,5%
MDU 7,8%
FY19
BKH 6,3%
MDU 8,4%
FY20
BKH 6,1%
MDU 8,7%
FY21
BKH 5,8%
MDU 4,9%
FY22
BKH 5,5%
MDU 3,2%
FY23
BKH 5,6%
MDU 4,0%
FY24
BKH 5,7%
MDU 4,8%
FY25
BKH 5,7%
MDU 5,1%
BKH
MDU
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.