BioLife Solutions vs Lantheus
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Lantheus to większa firma: $1,5 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $96,2 mln w BioLife Solutions, czyli około 16 razy więcej.
- BioLife Solutions szybciej zwiększała przychody (28,9% wobec 0,5%).
- Lantheus zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 20,2% wobec −17,3%).
- Lantheus zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 23,0% wobec 11,1%).
- Lantheus uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (22,7% wobec −4,8%).
| Ostatni rok obrotowy | BLFS · RO25 | LNTH · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | — | $6,7 mld |
| Przychody | $96,2 mln | $1,5 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $10,6 mln | $354 mln |
| Zysk netto | −$4,6 mln | $234 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 28,9% | 0,5% |
| Wzrost w 5 lat | 14,9% | 35,4% |
| Zmiana liczby akcji | 5,6% | −4,5% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 64,6% | 61,1% |
| Marża operacyjna | −17,3% | 20,2% |
| Marża netto | −4,8% | 15,2% |
| Marża FCF | 11,1% | 23,0% |
| Zwrot z kapitału | −4,8% | 22,7% |
| Rentowność kapitału własnego | −1,3% | 21,5% |
| Bilans | ||
| Dług netto | −$83,9 mln | $210 mln |
| Dług netto / EBITDA | — | 0,6x |
| Dywidendy i skup akcji | $0,0 mln | $300 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | — | 24,2x |
| F-score Piotroskiego | 6 | 5 |
FY16
BLFS $8,2 mln
LNTH $302 mln
FY17
BLFS $11,0 mln
LNTH $331 mln
FY18
BLFS $19,7 mln
LNTH $343 mln
FY19
BLFS $27,4 mln
LNTH $347 mln
FY20
BLFS $48,1 mln
LNTH $339 mln
FY21
BLFS $119 mln
LNTH $425 mln
FY22
BLFS $76,2 mln
LNTH $935 mln
FY23
BLFS $68,0 mln
LNTH $1,3 mld
FY24
BLFS $74,6 mln
LNTH $1,5 mld
FY25
BLFS $96,2 mln
LNTH $1,5 mld
BLFS
LNTH
FY16
BLFS −59,0%
LNTH 18,8%
FY17
BLFS −9,6%
LNTH 15,7%
FY18
BLFS 18,6%
LNTH 18,8%
FY19
BLFS −0,8%
LNTH 14,9%
FY20
BLFS −13,0%
LNTH −1,2%
FY21
BLFS −29,5%
LNTH −14,3%
FY22
BLFS −7,8%
LNTH 3,9%
FY23
BLFS −25,3%
LNTH 28,1%
FY24
BLFS −6,0%
LNTH 29,8%
FY25
BLFS −17,3%
LNTH 20,2%
BLFS
LNTH
FY16
BLFS −$4,5 mln
LNTH $42,2 mln
FY17
BLFS $0,5 mln
LNTH $37,2 mln
FY18
BLFS $1,9 mln
LNTH $41,1 mln
FY19
BLFS $0,5 mln
LNTH $58,3 mln
FY20
BLFS $4,7 mln
LNTH $16,4 mln
FY21
BLFS −$13,0 mln
LNTH $53,9 mln
FY22
BLFS −$18,9 mln
LNTH $21,8 mln
FY23
BLFS −$18,9 mln
LNTH $260 mln
FY24
BLFS $5,2 mln
LNTH $493 mln
FY25
BLFS $10,6 mln
LNTH $354 mln
BLFS
LNTH
FY16
BLFS —
LNTH 41,2%
FY17
BLFS —
LNTH 30,9%
FY18
BLFS —
LNTH 24,0%
FY19
BLFS —
LNTH 23,5%
FY20
BLFS −6,5%
LNTH −0,8%
FY21
BLFS −10,5%
LNTH −8,0%
FY22
BLFS −1,3%
LNTH 6,4%
FY23
BLFS −4,2%
LNTH 46,2%
FY24
BLFS −1,2%
LNTH 47,1%
FY25
BLFS −4,8%
LNTH 22,7%
BLFS
LNTH
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.