Dutch Bros vs Cava Group
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Dutch Bros to większa firma: $1,6 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $1,2 mld w Cava Group.
- Dutch Bros szybciej zwiększała przychody (27,9% wobec 22,4%).
- Dutch Bros zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 9,8% wobec 4,7%).
- Dutch Bros zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 3,3% wobec 2,2%).
- Cava Group uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (13,9% wobec 11,9%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Cava Group: C/Z 97,2x wobec 57,6x w Dutch Bros.
| Ostatni rok obrotowy | BROS · RO25 | CAVA · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $5,6 mld | $6,3 mld |
| Przychody | $1,6 mld | $1,2 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $54,4 mln | $26,1 mln |
| Zysk netto | $79,8 mln | $63,7 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 27,9% | 22,4% |
| Wzrost w 5 lat | 38,0% | — |
| Zmiana liczby akcji | 20,8% | 0,0% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 25,9% | — |
| Marża operacyjna | 9,8% | 4,7% |
| Marża netto | 4,9% | 5,4% |
| Marża FCF | 3,3% | 2,2% |
| Zwrot z kapitału | 11,9% | 13,9% |
| Rentowność kapitału własnego | 13,1% | 8,6% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $353 mln | −$393 mln |
| Dług netto / EBITDA | 1,3x | −3,1x |
| Dywidendy i skup akcji | $0,0 mln | $0,0 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 57,6x | 97,2x |
| F-score Piotroskiego | 5 | 4 |
FY19
BROS $238 mln
CAVA —
FY20
BROS $327 mln
CAVA —
FY21
BROS $498 mln
CAVA $500 mln
FY22
BROS $739 mln
CAVA $564 mln
FY23
BROS $966 mln
CAVA $729 mln
FY24
BROS $1,3 mld
CAVA $964 mln
FY25
BROS $1,6 mld
CAVA $1,2 mld
BROS
CAVA
FY19
BROS 12,7%
CAVA —
FY20
BROS 3,4%
CAVA —
FY21
BROS −22,3%
CAVA −10,6%
FY22
BROS −0,4%
CAVA −10,6%
FY23
BROS 4,8%
CAVA 0,7%
FY24
BROS 8,3%
CAVA 4,5%
FY25
BROS 9,8%
CAVA 4,7%
BROS
CAVA
FY19
BROS $17,2 mln
CAVA —
FY20
BROS $13,0 mln
CAVA —
FY21
BROS −$38,1 mln
CAVA −$52,9 mln
FY22
BROS −$128 mln
CAVA −$98,1 mln
FY23
BROS −$88,5 mln
CAVA −$41,7 mln
FY24
BROS $24,7 mln
CAVA $52,9 mln
FY25
BROS $54,4 mln
CAVA $26,1 mln
BROS
CAVA
FY19
BROS —
CAVA —
FY20
BROS —
CAVA —
FY21
BROS −64,4%
CAVA —
FY22
BROS −0,5%
CAVA —
FY23
BROS 3,4%
CAVA —
FY24
BROS 7,9%
CAVA 15,2%
FY25
BROS 11,9%
CAVA 13,9%
BROS
CAVA
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.