Dutch Bros vs Dave & Buster's
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Dave & Buster's to większa firma: $2,1 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $1,6 mld w Dutch Bros.
- Dutch Bros szybciej zwiększała przychody (27,9% wobec −1,4%).
- Dutch Bros zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 9,8% wobec 4,1%).
- Dutch Bros zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 3,3% wobec −4,8%).
- Dutch Bros uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (11,9% wobec 4,1%).
| Ostatni rok obrotowy | BROS · RO25 | PLAY · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $5,6 mld | $242 mln |
| Przychody | $1,6 mld | $2,1 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $54,4 mln | −$101 mln |
| Zysk netto | $79,8 mln | −$48,7 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 27,9% | −1,4% |
| Wzrost w 5 lat | 38,0% | 37,0% |
| Zmiana liczby akcji | 20,8% | −13,4% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 25,9% | 85,7% |
| Marża operacyjna | 9,8% | 4,1% |
| Marża netto | 4,9% | −2,3% |
| Marża FCF | 3,3% | −4,8% |
| Zwrot z kapitału | 11,9% | 4,1% |
| Rentowność kapitału własnego | 13,1% | — |
| Bilans | ||
| Dług netto | $353 mln | $1,6 mld |
| Dług netto / EBITDA | 1,3x | 4,3x |
| Dywidendy i skup akcji | $0,0 mln | $23,9 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 57,6x | — |
| F-score Piotroskiego | 5 | 6 |
FY16
BROS —
PLAY $1,0 mld
FY17
BROS —
PLAY $1,1 mld
FY18
BROS —
PLAY $1,3 mld
FY19
BROS $238 mln
PLAY $1,4 mld
FY20
BROS $327 mln
PLAY $437 mln
FY21
BROS $498 mln
PLAY $1,3 mld
FY22
BROS $739 mln
PLAY $2,0 mld
FY23
BROS $966 mln
PLAY $2,2 mld
FY24
BROS $1,3 mld
PLAY $2,1 mld
FY25
BROS $1,6 mld
PLAY $2,1 mld
BROS
PLAY
FY16
BROS —
PLAY 15,0%
FY17
BROS —
PLAY 14,5%
FY18
BROS —
PLAY 12,7%
FY19
BROS 12,7%
PLAY 10,9%
FY20
BROS 3,4%
PLAY −57,9%
FY21
BROS −22,3%
PLAY 14,4%
FY22
BROS −0,4%
PLAY 13,4%
FY23
BROS 4,8%
PLAY 13,9%
FY24
BROS 8,3%
PLAY 10,3%
FY25
BROS 9,8%
PLAY 4,1%
BROS
PLAY
FY16
BROS —
PLAY $50,8 mln
FY17
BROS —
PLAY $44,8 mln
FY18
BROS —
PLAY $121 mln
FY19
BROS $17,2 mln
PLAY $60,9 mln
FY20
BROS $13,0 mln
PLAY −$132 mln
FY21
BROS −$38,1 mln
PLAY $191 mln
FY22
BROS −$128 mln
PLAY $210 mln
FY23
BROS −$88,5 mln
PLAY $34,0 mln
FY24
BROS $24,7 mln
PLAY −$218 mln
FY25
BROS $54,4 mln
PLAY −$101 mln
BROS
PLAY
FY16
BROS —
PLAY 14,2%
FY17
BROS —
PLAY 17,6%
FY18
BROS —
PLAY 16,7%
FY19
BROS —
PLAY 15,0%
FY20
BROS —
PLAY −25,8%
FY21
BROS −64,4%
PLAY 22,1%
FY22
BROS −0,5%
PLAY 18,8%
FY23
BROS 3,4%
PLAY 15,6%
FY24
BROS 7,9%
PLAY 11,4%
FY25
BROS 11,9%
PLAY 4,1%
BROS
PLAY
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.