BrightSpring Health Services vs CVS Health
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- CVS Health to większa firma: $402,1 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $12,9 mld w BrightSpring Health Services, czyli około 31 razy więcej.
- BrightSpring Health Services szybciej zwiększała przychody (28,2% wobec 7,9%).
- BrightSpring Health Services zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 2,3% wobec 1,2%).
- BrightSpring Health Services zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 3,1% wobec 1,9%).
- BrightSpring Health Services uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (5,3% wobec 2,9%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku BrightSpring Health Services: C/Z 36,2x wobec 24,6x w CVS Health.
| Ostatni rok obrotowy | BTSG · RO25 | CVS · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $13,2 mld | $120,3 mld |
| Przychody | $12,9 mld | $402,1 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $395 mln | $7,8 mld |
| Zysk netto | $191 mln | $1,8 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 28,2% | 7,9% |
| Wzrost w 5 lat | — | 8,4% |
| Zmiana liczby akcji | 13,9% | 0,7% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 11,8% | 45,0% |
| Marża operacyjna | 2,3% | 1,2% |
| Marża netto | 1,5% | 0,4% |
| Marża FCF | 3,1% | 1,9% |
| Zwrot z kapitału | 5,3% | 2,9% |
| Rentowność kapitału własnego | 10,8% | 2,4% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $2,4 mld | $54,0 mld |
| Dług netto / EBITDA | 5,3x | 5,8x |
| Dywidendy i skup akcji | $43,2 mln | $3,4 mld |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 36,2x | 24,6x |
| F-score Piotroskiego | 7 | 7 |
FY16
BTSG —
CVS $177,5 mld
FY17
BTSG —
CVS $184,8 mld
FY18
BTSG —
CVS $194,6 mld
FY19
BTSG —
CVS $256,8 mld
FY20
BTSG —
CVS $268,7 mld
FY21
BTSG —
CVS $292,1 mld
FY22
BTSG $7,7 mld
CVS $322,5 mld
FY23
BTSG $7,7 mld
CVS $357,8 mld
FY24
BTSG $10,1 mld
CVS $372,8 mld
FY25
BTSG $12,9 mld
CVS $402,1 mld
BTSG
CVS
FY16
BTSG —
CVS 5,9%
FY17
BTSG —
CVS 5,2%
FY18
BTSG —
CVS 2,1%
FY19
BTSG —
CVS 4,7%
FY20
BTSG —
CVS 5,2%
FY21
BTSG —
CVS 4,6%
FY22
BTSG 2,4%
CVS 2,5%
FY23
BTSG 0,8%
CVS 3,8%
FY24
BTSG 1,1%
CVS 2,3%
FY25
BTSG 2,3%
CVS 1,2%
BTSG
CVS
FY16
BTSG —
CVS $7,9 mld
FY17
BTSG —
CVS $6,1 mld
FY18
BTSG —
CVS $6,8 mld
FY19
BTSG —
CVS $10,4 mld
FY20
BTSG —
CVS $13,4 mld
FY21
BTSG —
CVS $15,7 mld
FY22
BTSG −$74,8 mln
CVS $13,5 mld
FY23
BTSG $137 mln
CVS $10,4 mld
FY24
BTSG −$57,1 mln
CVS $6,3 mld
FY25
BTSG $395 mln
CVS $7,8 mld
BTSG
CVS
FY16
BTSG —
CVS 10,4%
FY17
BTSG —
CVS 12,2%
FY18
BTSG —
CVS 2,1%
FY19
BTSG —
CVS 7,1%
FY20
BTSG —
CVS 8,3%
FY21
BTSG —
CVS 8,3%
FY22
BTSG —
CVS 5,2%
FY23
BTSG —
CVS 8,8%
FY24
BTSG 2,1%
CVS 4,9%
FY25
BTSG 5,3%
CVS 2,9%
BTSG
CVS
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.