Peabody Energy vs Transocean
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Transocean to większa firma: $4,0 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $3,9 mld w Peabody Energy.
- Transocean szybciej zwiększała przychody (12,5% wobec −8,9%).
- Peabody Energy zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna −2,1% wobec −58,9%).
- Transocean zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 15,8% wobec −2,0%).
- Peabody Energy uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (−1,9% wobec −12,4%).
| Ostatni rok obrotowy | BTU · RO25 | RIG · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $2,8 mld | $7,7 mld |
| Przychody | $3,9 mld | $4,0 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | −$77,7 mln | $626 mln |
| Zysk netto | −$42,5 mln | −$2,9 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | −8,9% | 12,5% |
| Wzrost w 5 lat | 6,0% | 4,7% |
| Zmiana liczby akcji | −14,2% | 3,8% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | 39,3% |
| Marża operacyjna | −2,1% | −58,9% |
| Marża netto | −1,1% | −73,5% |
| Marża FCF | −2,0% | 15,8% |
| Zwrot z kapitału | −1,9% | −12,4% |
| Rentowność kapitału własnego | −1,2% | −31,7% |
| Bilans | ||
| Dług netto | −$239 mln | $5,0 mld |
| Dług netto / EBITDA | −0,8x | — |
| Dywidendy i skup akcji | $36,5 mln | $0,0 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | — | — |
| F-score Piotroskiego | 4 | 6 |
FY16
BTU $4,7 mld
RIG $4,2 mld
FY17
BTU —
RIG $3,0 mld
FY18
BTU $5,6 mld
RIG $3,0 mld
FY19
BTU $4,6 mld
RIG $3,1 mld
FY20
BTU $2,9 mld
RIG $3,2 mld
FY21
BTU $3,3 mld
RIG $2,6 mld
FY22
BTU $5,0 mld
RIG $2,6 mld
FY23
BTU $4,9 mld
RIG $2,8 mld
FY24
BTU $4,2 mld
RIG $3,5 mld
FY25
BTU $3,9 mld
RIG $4,0 mld
BTU
RIG
FY16
BTU −5,9%
RIG 26,6%
FY17
BTU —
RIG −84,3%
FY18
BTU 11,9%
RIG −41,5%
FY19
BTU 1,3%
RIG −23,4%
FY20
BTU −60,0%
RIG −15,6%
FY21
BTU 13,0%
RIG −4,4%
FY22
BTU 27,7%
RIG −1,2%
FY23
BTU 21,7%
RIG −11,5%
FY24
BTU 10,5%
RIG −11,8%
FY25
BTU −2,1%
RIG −58,9%
BTU
RIG
FY16
BTU −$179 mln
RIG $636 mln
FY17
BTU —
RIG $673 mln
FY18
BTU $1,2 mld
RIG $374 mln
FY19
BTU $392 mln
RIG −$47,0 mln
FY20
BTU −$201 mln
RIG $133 mln
FY21
BTU $237 mln
RIG $367 mln
FY22
BTU $952 mln
RIG −$269 mln
FY23
BTU $687 mln
RIG −$263 mln
FY24
BTU $205 mln
RIG $193 mln
FY25
BTU −$77,7 mln
RIG $626 mln
BTU
RIG
FY16
BTU −7,2%
RIG 4,6%
FY17
BTU —
RIG −10,3%
FY18
BTU 20,1%
RIG −5,2%
FY19
BTU 1,4%
RIG −2,8%
FY20
BTU −53,9%
RIG −2,1%
FY21
BTU 21,2%
RIG −0,5%
FY22
BTU 63,9%
RIG −0,1%
FY23
BTU 29,5%
RIG −1,5%
FY24
BTU 11,1%
RIG −2,0%
FY25
BTU −1,9%
RIG −12,4%
BTU
RIG
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.