Burlington Stores vs Gap
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Gap to większa firma: $15,4 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $11,6 mld w Burlington Stores.
- Burlington Stores szybciej zwiększała przychody (8,8% wobec 1,9%).
- Gap zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 5,4% wobec 1,5%).
- Gap uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (36,1% wobec 28,1%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Burlington Stores: C/Z 22,2x wobec 6,7x w Gap.
| Ostatni rok obrotowy | BURL · RO25 | GAP · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $15,8 mld | $8,1 mld |
| Przychody | $11,6 mld | $15,4 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $172 mln | $823 mln |
| Zysk netto | $610 mln | $816 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 8,8% | 1,9% |
| Wzrost w 5 lat | 15,0% | 2,2% |
| Zmiana liczby akcji | −0,7% | 0,0% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 43,9% | 40,8% |
| Marża operacyjna | — | 7,3% |
| Marża netto | 5,3% | 5,3% |
| Marża FCF | 1,5% | 5,4% |
| Zwrot z kapitału | 28,1% | 36,1% |
| Rentowność kapitału własnego | 38,4% | 23,1% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $818 mln | −$1,5 mld |
| Dług netto / EBITDA | 0,6x | −0,9x |
| Dywidendy i skup akcji | $278 mln | $402 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 22,2x | 6,7x |
| F-score Piotroskiego | 7 | 6 |
FY16
BURL $5,6 mld
GAP $15,5 mld
FY17
BURL $6,1 mld
GAP $15,9 mld
FY18
BURL $6,7 mld
GAP $16,6 mld
FY19
BURL $7,3 mld
GAP $16,4 mld
FY20
BURL $5,8 mld
GAP $13,8 mld
FY21
BURL $9,3 mld
GAP $16,7 mld
FY22
BURL $8,7 mld
GAP $15,6 mld
FY23
BURL $9,7 mld
GAP $14,9 mld
FY24
BURL $10,6 mld
GAP $15,1 mld
FY25
BURL $11,6 mld
GAP $15,4 mld
BURL
GAP
FY16
BURL —
GAP 7,7%
FY17
BURL —
GAP 9,3%
FY18
BURL —
GAP 8,2%
FY19
BURL —
GAP 3,5%
FY20
BURL —
GAP −6,3%
FY21
BURL —
GAP 4,9%
FY22
BURL —
GAP −0,4%
FY23
BURL —
GAP 3,8%
FY24
BURL —
GAP 7,4%
FY25
BURL —
GAP 7,3%
BURL
GAP
FY16
BURL $428 mln
GAP $1,2 mld
FY17
BURL $339 mln
GAP $649 mln
FY18
BURL $344 mln
GAP $676 mln
FY19
BURL $563 mln
GAP $709 mln
FY20
BURL −$54,1 mln
GAP −$155 mln
FY21
BURL $481 mln
GAP $115 mln
FY22
BURL $149 mln
GAP −$78,0 mln
FY23
BURL $376 mln
GAP $1,1 mld
FY24
BURL −$17,0 mln
GAP $1,0 mld
FY25
BURL $172 mln
GAP $823 mln
BURL
GAP
FY16
BURL 22,9%
GAP 26,7%
FY17
BURL 41,3%
GAP 34,8%
FY18
BURL 40,2%
GAP 34,2%
FY19
BURL 43,1%
GAP 12,0%
FY20
BURL −26,3%
GAP −25,5%
FY21
BURL 36,7%
GAP 22,3%
FY22
BURL 20,0%
GAP −1,9%
FY23
BURL 27,0%
GAP 21,5%
FY24
BURL 30,9%
GAP 37,7%
FY25
BURL 28,1%
GAP 36,1%
BURL
GAP
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.