CACI International vs Leidos
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Leidos to większa firma: $17,2 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $9,6 mld w CACI International, czyli około 1,8 razy więcej.
- CACI International szybciej zwiększała przychody (10,9% wobec 3,1%).
- Leidos zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 12,3% wobec 9,6%).
- Leidos zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 9,5% wobec 8,2%).
- Leidos uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (19,3% wobec 8,8%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku CACI International: C/Z 26,0x wobec 12,7x w Leidos.
| Ostatni rok obrotowy | CACI · RO26 | LDOS · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $14,1 mld | $17,1 mld |
| Przychody | $9,6 mld | $17,2 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $780 mln | $1,6 mld |
| Zysk netto | $536 mln | $1,4 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 10,9% | 3,1% |
| Wzrost w 5 lat | 9,6% | 6,9% |
| Zmiana liczby akcji | −1,0% | −4,4% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | 18,0% |
| Marża operacyjna | 9,6% | 12,3% |
| Marża netto | 5,6% | 8,4% |
| Marża FCF | 8,2% | 9,5% |
| Zwrot z kapitału | 8,8% | 19,3% |
| Rentowność kapitału własnego | 12,8% | 31,1% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $4,7 mld | $3,5 mld |
| Dług netto / EBITDA | 4,7x | 1,5x |
| Dywidendy i skup akcji | $17,1 mln | $611 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 26,0x | 12,7x |
| F-score Piotroskiego | 5 | 9 |
FY17
CACI $4,4 mld
LDOS $10,2 mld
FY18
CACI $4,5 mld
LDOS $10,2 mld
FY19
CACI $5,0 mld
LDOS $11,1 mld
FY20
CACI $5,7 mld
LDOS $12,3 mld
FY21
CACI $6,0 mld
LDOS $13,7 mld
FY22
CACI $6,2 mld
LDOS $14,4 mld
FY23
CACI $6,7 mld
LDOS $15,4 mld
FY24
CACI $7,7 mld
LDOS $16,7 mld
FY25
CACI $8,6 mld
LDOS $17,2 mld
FY26
CACI $9,6 mld
LDOS —
CACI
LDOS
FY17
CACI 6,8%
LDOS 5,5%
FY18
CACI 7,6%
LDOS 7,4%
FY19
CACI 7,6%
LDOS 8,2%
FY20
CACI 8,0%
LDOS 8,1%
FY21
CACI 8,9%
LDOS 8,4%
FY22
CACI 8,0%
LDOS 7,6%
FY23
CACI 8,5%
LDOS 4,0%
FY24
CACI 8,5%
LDOS 11,0%
FY25
CACI 8,9%
LDOS 12,3%
FY26
CACI 9,6%
LDOS —
CACI
LDOS
FY17
CACI $238 mln
LDOS $445 mln
FY18
CACI $280 mln
LDOS $695 mln
FY19
CACI $507 mln
LDOS $871 mln
FY20
CACI $446 mln
LDOS $1,2 mld
FY21
CACI $519 mln
LDOS $929 mln
FY22
CACI $671 mln
LDOS $863 mln
FY23
CACI $324 mln
LDOS $980 mln
FY24
CACI $434 mln
LDOS $1,3 mld
FY25
CACI $481 mln
LDOS $1,6 mld
FY26
CACI $780 mln
LDOS —
CACI
LDOS
FY17
CACI 6,6%
LDOS 8,5%
FY18
CACI 11,2%
LDOS 11,7%
FY19
CACI 8,7%
LDOS 11,9%
FY20
CACI 9,3%
LDOS 11,6%
FY21
CACI 11,9%
LDOS 10,7%
FY22
CACI 8,9%
LDOS 9,3%
FY23
CACI 9,5%
LDOS 3,6%
FY24
CACI 10,3%
LDOS 16,8%
FY25
CACI 10,9%
LDOS 19,3%
FY26
CACI 8,8%
LDOS —
CACI
LDOS
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.