Cheesecake Factory vs Cracker Barrel
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Cheesecake Factory to większa firma: $3,8 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $3,3 mld w Cracker Barrel.
- Cheesecake Factory szybciej zwiększała przychody (4,8% wobec −4,7%).
- Cheesecake Factory zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 5,0% wobec −0,4%).
- Cheesecake Factory zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 4,1% wobec 2,7%).
| Ostatni rok obrotowy | CAKE · RO25 | CBRL · RO26 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $5,3 mld | $1,5 mld |
| Przychody | $3,8 mld | $3,3 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $155 mln | $88,4 mln |
| Zysk netto | $148 mln | $31,7 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 4,8% | −4,7% |
| Wzrost w 5 lat | 13,6% | 3,3% |
| Zmiana liczby akcji | −0,9% | 0,4% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | 69,1% |
| Marża operacyjna | 5,0% | −0,4% |
| Marża netto | 4,0% | 1,0% |
| Marża FCF | 4,1% | 2,7% |
| Zwrot z kapitału | 20,5% | — |
| Rentowność kapitału własnego | 33,7% | 6,7% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $414 mln | — |
| Dług netto / EBITDA | 1,4x | — |
| Dywidendy i skup akcji | $206 mln | $23,1 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 29,4x | — |
| F-score Piotroskiego | 5 | — |
FY17
CAKE $2,3 mld
CBRL $2,9 mld
FY18
CAKE $2,3 mld
CBRL $3,0 mld
FY19
CAKE $2,5 mld
CBRL $3,1 mld
FY20
CAKE $2,0 mld
CBRL $2,5 mld
FY21
CAKE $2,9 mld
CBRL $2,8 mld
FY22
CAKE $3,3 mld
CBRL $3,3 mld
FY23
CAKE $3,4 mld
CBRL $3,4 mld
FY24
CAKE $3,6 mld
CBRL $3,5 mld
FY25
CAKE $3,8 mld
CBRL $3,5 mld
FY26
CAKE —
CBRL $3,3 mld
CAKE
CBRL
FY17
CAKE 6,8%
CBRL 10,7%
FY18
CAKE 5,1%
CBRL 9,7%
FY19
CAKE 4,2%
CBRL 9,2%
FY20
CAKE −17,5%
CBRL 4,1%
FY21
CAKE 2,8%
CBRL 13,0%
FY22
CAKE 1,2%
CBRL 4,7%
FY23
CAKE 3,2%
CBRL 3,5%
FY24
CAKE 5,0%
CBRL 1,3%
FY25
CAKE 5,0%
CBRL 1,6%
FY26
CAKE —
CBRL −0,4%
CAKE
CBRL
FY17
CAKE $118 mln
CBRL $210 mln
FY18
CAKE $188 mln
CBRL $178 mln
FY19
CAKE $145 mln
CBRL $225 mln
FY20
CAKE −$47,4 mln
CBRL −$136 mln
FY21
CAKE $146 mln
CBRL $230 mln
FY22
CAKE $49,5 mln
CBRL $107 mln
FY23
CAKE $66,8 mln
CBRL $123 mln
FY24
CAKE $108 mln
CBRL $40,7 mln
FY25
CAKE $155 mln
CBRL $59,8 mln
FY26
CAKE —
CBRL $88,4 mln
CAKE
CBRL
FY17
CAKE —
CBRL 27,1%
FY18
CAKE 18,7%
CBRL 31,6%
FY19
CAKE 13,8%
CBRL 25,9%
FY20
CAKE −45,1%
CBRL 8,6%
FY21
CAKE 16,1%
CBRL 33,8%
FY22
CAKE 6,2%
CBRL 16,2%
FY23
CAKE 15,8%
CBRL 13,1%
FY24
CAKE 21,2%
CBRL 5,1%
FY25
CAKE 20,5%
CBRL 6,1%
FY26
CAKE —
CBRL —
CAKE
CBRL
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.