Cheesecake Factory vs Brinker International
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Brinker International to większa firma: $5,8 mld przychodów w roku obrotowym 2026 wobec $3,8 mld w Cheesecake Factory, czyli około 1,5 razy więcej.
- Brinker International szybciej zwiększała przychody (7,9% wobec 4,8%).
- Brinker International zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 10,7% wobec 5,0%).
- Brinker International zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 9,6% wobec 4,1%).
- Brinker International uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (66,0% wobec 20,5%).
| Ostatni rok obrotowy | CAKE · RO25 | EAT · RO26 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $5,3 mld | $8,2 mld |
| Przychody | $3,8 mld | $5,8 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $155 mln | $558 mln |
| Zysk netto | $148 mln | $487 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 4,8% | 7,9% |
| Wzrost w 5 lat | 13,6% | 11,7% |
| Zmiana liczby akcji | −0,9% | −2,8% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | — |
| Marża operacyjna | 5,0% | 10,7% |
| Marża netto | 4,0% | 8,4% |
| Marża FCF | 4,1% | 9,6% |
| Zwrot z kapitału | 20,5% | 66,0% |
| Rentowność kapitału własnego | 33,7% | 119,6% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $414 mln | $335 mln |
| Dług netto / EBITDA | 1,4x | 0,4x |
| Dywidendy i skup akcji | $206 mln | $444 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 29,4x | — |
| F-score Piotroskiego | 5 | 8 |
FY17
CAKE $2,3 mld
EAT $3,2 mld
FY18
CAKE $2,3 mld
EAT $3,1 mld
FY19
CAKE $2,5 mld
EAT $3,2 mld
FY20
CAKE $2,0 mld
EAT $3,1 mld
FY21
CAKE $2,9 mld
EAT $3,3 mld
FY22
CAKE $3,3 mld
EAT $3,8 mld
FY23
CAKE $3,4 mld
EAT $4,1 mld
FY24
CAKE $3,6 mld
EAT $4,4 mld
FY25
CAKE $3,8 mld
EAT $5,4 mld
FY26
CAKE —
EAT $5,8 mld
CAKE
EAT
FY17
CAKE 6,8%
EAT 8,1%
FY18
CAKE 5,1%
EAT 7,2%
FY19
CAKE 4,2%
EAT 7,2%
FY20
CAKE −17,5%
EAT 2,0%
FY21
CAKE 2,8%
EAT 6,0%
FY22
CAKE 1,2%
EAT 4,2%
FY23
CAKE 3,2%
EAT 3,5%
FY24
CAKE 5,0%
EAT 5,2%
FY25
CAKE 5,0%
EAT 9,5%
FY26
CAKE —
EAT 10,7%
CAKE
EAT
FY17
CAKE $118 mln
EAT $213 mln
FY18
CAKE $188 mln
EAT $183 mln
FY19
CAKE $145 mln
EAT $45,1 mln
FY20
CAKE −$47,4 mln
EAT $141 mln
FY21
CAKE $146 mln
EAT $276 mln
FY22
CAKE $49,5 mln
EAT $102 mln
FY23
CAKE $66,8 mln
EAT $71,4 mln
FY24
CAKE $108 mln
EAT $223 mln
FY25
CAKE $155 mln
EAT $414 mln
FY26
CAKE —
EAT $558 mln
CAKE
EAT
FY17
CAKE —
EAT 23,0%
FY18
CAKE 18,7%
EAT 21,3%
FY19
CAKE 13,8%
EAT 34,6%
FY20
CAKE −45,1%
EAT 11,2%
FY21
CAKE 16,1%
EAT 27,6%
FY22
CAKE 6,2%
EAT 23,8%
FY23
CAKE 15,8%
EAT 19,4%
FY24
CAKE 21,2%
EAT 28,1%
FY25
CAKE 20,5%
EAT 54,3%
FY26
CAKE —
EAT 66,0%
CAKE
EAT
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.