Cal-Maine Foods vs Flowers Foods
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Flowers Foods to większa firma: $5,3 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $2,9 mld w Cal-Maine Foods, czyli około 1,8 razy więcej.
- Flowers Foods szybciej zwiększała przychody (3,0% wobec −31,7%).
- Cal-Maine Foods zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 12,0% wobec 3,3%).
- Cal-Maine Foods zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 11,3% wobec 6,1%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Cal-Maine Foods: C/Z 51,3x wobec 22,8x w Flowers Foods.
| Ostatni rok obrotowy | CALM · RO26 | FLO · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $2,9 mld | $1,3 mld |
| Przychody | $2,9 mld | $5,3 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $329 mln | $319 mln |
| Zysk netto | $317 mln | $83,8 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | −31,7% | 3,0% |
| Wzrost w 5 lat | 16,6% | 3,7% |
| Zmiana liczby akcji | −2,3% | −0,0% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 23,1% | — |
| Marża operacyjna | 12,0% | 3,3% |
| Marża netto | 10,9% | 1,6% |
| Marża FCF | 11,3% | 6,1% |
| Zwrot z kapitału | — | 4,6% |
| Rentowność kapitału własnego | 12,2% | 6,2% |
| Bilans | ||
| Dług netto | — | $1,7 mld |
| Dług netto / EBITDA | — | 5,1x |
| Dywidendy i skup akcji | $232 mln | $215 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 51,3x | 22,8x |
| F-score Piotroskiego | — | 5 |
FY17
CALM $1,1 mld
FLO $3,9 mld
FY18
CALM $1,5 mld
FLO $4,0 mld
FY19
CALM $1,4 mld
FLO $4,1 mld
FY20
CALM $1,4 mld
FLO $4,4 mld
FY21
CALM $1,3 mld
FLO $4,3 mld
FY22
CALM $1,8 mld
FLO $4,8 mld
FY23
CALM $3,1 mld
FLO $5,1 mld
FY24
CALM $2,3 mld
FLO $5,1 mld
FY25
CALM $4,3 mld
FLO $5,3 mld
FY26
CALM $2,9 mld
FLO —
CALM
FLO
FY17
CALM −12,5%
FLO 4,1%
FY18
CALM 6,7%
FLO 5,4%
FY19
CALM 3,4%
FLO 5,5%
FY20
CALM 0,1%
FLO 7,3%
FY21
CALM −2,0%
FLO 6,8%
FY22
CALM 8,1%
FLO 6,3%
FY23
CALM 30,8%
FLO 3,4%
FY24
CALM 13,4%
FLO 6,8%
FY25
CALM 36,1%
FLO 3,3%
FY26
CALM 12,0%
FLO —
CALM
FLO
FY17
CALM −$113 mln
FLO $222 mln
FY18
CALM $181 mln
FLO $196 mln
FY19
CALM $47,1 mln
FLO $263 mln
FY20
CALM −$50,6 mln
FLO $357 mln
FY21
CALM −$68,9 mln
FLO $209 mln
FY22
CALM $53,8 mln
FLO $192 mln
FY23
CALM $726 mln
FLO $220 mln
FY24
CALM $304 mln
FLO $281 mln
FY25
CALM $1,1 mld
FLO $319 mln
FY26
CALM $329 mln
FLO —
CALM
FLO
FY17
CALM −12,1%
FLO 7,9%
FY18
CALM 11,5%
FLO 7,9%
FY19
CALM 3,9%
FLO 8,0%
FY20
CALM —
FLO 11,7%
FY21
CALM —
FLO 10,8%
FY22
CALM —
FLO 10,8%
FY23
CALM —
FLO 6,0%
FY24
CALM —
FLO 10,9%
FY25
CALM —
FLO 4,6%
FY26
CALM —
FLO —
CALM
FLO
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.