Callaway Golf vs Mattel
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Mattel to większa firma: $5,3 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $2,1 mld w Callaway Golf, czyli około 2,6 razy więcej.
- Mattel zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 10,2% wobec 6,2%).
- Callaway Golf zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 14,7% wobec 9,0%).
- Mattel uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (13,5% wobec 2,1%).
| Ostatni rok obrotowy | CALY · RO25 | MAT · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $2,7 mld | $4,7 mld |
| Przychody | $2,1 mld | $5,3 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $302 mln | $483 mln |
| Zysk netto | −$409 mln | $398 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | −0,9% | −0,6% |
| Wzrost w 5 lat | 5,3% | 3,1% |
| Zmiana liczby akcji | −6,8% | −6,3% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 42,1% | 48,7% |
| Marża operacyjna | 6,2% | 10,2% |
| Marża netto | −19,9% | 7,4% |
| Marża FCF | 14,7% | 9,0% |
| Zwrot z kapitału | 2,1% | 13,5% |
| Rentowność kapitału własnego | −18,3% | 17,7% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $558 mln | $1,1 mld |
| Dług netto / EBITDA | 3,2x | 1,5x |
| Dywidendy i skup akcji | $3,7 mln | $600 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | — | 12,1x |
| F-score Piotroskiego | 5 | 5 |
FY16
CALY $871 mln
MAT $5,5 mld
FY17
CALY $1,0 mld
MAT $4,9 mld
FY18
CALY $1,2 mld
MAT $4,5 mld
FY19
CALY $1,7 mld
MAT $4,5 mld
FY20
CALY $1,6 mld
MAT $4,6 mld
FY21
CALY $3,1 mld
MAT $5,5 mld
FY22
CALY $4,0 mld
MAT $5,4 mld
FY23
CALY $2,1 mld
MAT $5,4 mld
FY24
CALY $2,1 mld
MAT $5,4 mld
FY25
CALY $2,1 mld
MAT $5,3 mld
CALY
MAT
FY16
CALY 5,1%
MAT 9,5%
FY17
CALY 7,5%
MAT −6,9%
FY18
CALY 10,3%
MAT −5,2%
FY19
CALY 7,8%
MAT 0,8%
FY20
CALY −6,6%
MAT 8,2%
FY21
CALY 6,5%
MAT 13,4%
FY22
CALY 6,4%
MAT 12,4%
FY23
CALY 9,1%
MAT 10,3%
FY24
CALY 7,4%
MAT 12,9%
FY25
CALY 6,2%
MAT 10,2%
CALY
MAT
FY16
CALY $61,6 mln
MAT $454 mln
FY17
CALY $91,5 mln
MAT −$157 mln
FY18
CALY $55,5 mln
MAT −$102 mln
FY19
CALY $31,9 mln
MAT $118 mln
FY20
CALY $189 mln
MAT $226 mln
FY21
CALY −$44,0 mln
MAT $408 mln
FY22
CALY −$567 mln
MAT $337 mln
FY23
CALY $315 mln
MAT $784 mln
FY24
CALY $333 mln
MAT $665 mln
FY25
CALY $302 mln
MAT $483 mln
CALY
MAT
FY16
CALY —
MAT 10,5%
FY17
CALY 9,0%
MAT −7,4%
FY18
CALY 16,3%
MAT −5,9%
FY19
CALY 12,3%
MAT 1,0%
FY20
CALY −7,9%
MAT 8,7%
FY21
CALY 6,8%
MAT 23,9%
FY22
CALY 5,3%
MAT 14,0%
FY23
CALY 2,9%
MAT 8,2%
FY24
CALY 3,0%
MAT 17,9%
FY25
CALY 2,1%
MAT 13,5%
CALY
MAT
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.