Carrier Global vs Lockheed Martin
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Lockheed Martin to większa firma: $75,0 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $21,7 mld w Carrier Global, czyli około 3,5 razy więcej.
- Lockheed Martin szybciej zwiększała przychody (5,6% wobec −3,3%).
- Carrier Global zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 9,8% wobec 9,2%).
- Lockheed Martin uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (27,1% wobec 8,0%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Carrier Global: C/Z 36,8x wobec 21,5x w Lockheed Martin.
| Ostatni rok obrotowy | CARR · RO25 | LMT · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $47,4 mld | $139,9 mld |
| Przychody | $21,7 mld | $75,0 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $2,1 mld | $6,9 mld |
| Zysk netto | $1,5 mld | $5,0 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | −3,3% | 5,6% |
| Wzrost w 5 lat | 4,5% | 2,8% |
| Zmiana liczby akcji | −5,4% | −2,4% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | 10,2% |
| Marża operacyjna | 10,0% | 10,3% |
| Marża netto | 6,8% | 6,7% |
| Marża FCF | 9,8% | 9,2% |
| Zwrot z kapitału | 8,0% | 27,1% |
| Rentowność kapitału własnego | 10,4% | 76,9% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $10,2 mld | $17,6 mld |
| Dług netto / EBITDA | 3,0x | 1,9x |
| Dywidendy i skup akcji | $3,7 mld | $6,1 mld |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 36,8x | 21,5x |
| F-score Piotroskiego | 5 | 5 |
FY16
CARR —
LMT $47,3 mld
FY17
CARR —
LMT $50,0 mld
FY18
CARR $18,9 mld
LMT $53,8 mld
FY19
CARR $18,6 mld
LMT $59,8 mld
FY20
CARR $17,5 mld
LMT $65,4 mld
FY21
CARR $20,6 mld
LMT $67,0 mld
FY22
CARR $17,3 mld
LMT $66,0 mld
FY23
CARR $19,0 mld
LMT $67,6 mld
FY24
CARR $22,5 mld
LMT $71,0 mld
FY25
CARR $21,7 mld
LMT $75,0 mld
CARR
LMT
FY16
CARR —
LMT 12,5%
FY17
CARR —
LMT 13,5%
FY18
CARR 19,2%
LMT 13,6%
FY19
CARR 13,4%
LMT 14,3%
FY20
CARR 17,7%
LMT 13,2%
FY21
CARR 12,8%
LMT 13,6%
FY22
CARR 23,0%
LMT 12,7%
FY23
CARR 11,4%
LMT 12,6%
FY24
CARR 11,8%
LMT 9,9%
FY25
CARR 10,0%
LMT 10,3%
CARR
LMT
FY16
CARR —
LMT $4,1 mld
FY17
CARR —
LMT $5,3 mld
FY18
CARR $1,8 mld
LMT $1,9 mld
FY19
CARR $1,8 mld
LMT $5,8 mld
FY20
CARR $1,4 mld
LMT $6,4 mld
FY21
CARR $1,9 mld
LMT $7,7 mld
FY22
CARR $1,4 mld
LMT $6,1 mld
FY23
CARR $2,2 mld
LMT $6,2 mld
FY24
CARR $44,0 mln
LMT $5,3 mld
FY25
CARR $2,1 mld
LMT $6,9 mld
CARR
LMT
FY16
CARR —
LMT 29,1%
FY17
CARR —
LMT 27,5%
FY18
CARR —
LMT 49,9%
FY19
CARR —
LMT 50,5%
FY20
CARR 15,8%
LMT 49,3%
FY21
CARR 13,6%
LMT 44,8%
FY22
CARR 24,4%
LMT 34,7%
FY23
CARR 11,8%
LMT 32,2%
FY24
CARR 7,8%
LMT 25,6%
FY25
CARR 8,0%
LMT 27,1%
CARR
LMT
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.