Caterpillar vs Cummins
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Caterpillar to większa firma: $67,6 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $33,7 mld w Cummins, czyli około 2,0 razy więcej.
- Caterpillar szybciej zwiększała przychody (4,3% wobec −1,3%).
- Caterpillar zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 16,5% wobec 12,0%).
- Caterpillar zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 13,2% wobec 7,1%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Caterpillar: C/Z 29,6x wobec 26,4x w Cummins.
| Ostatni rok obrotowy | CAT · RO25 | CMI · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $317,7 mld | $71,7 mld |
| Przychody | $67,6 mld | $33,7 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $8,9 mld | $2,4 mld |
| Zysk netto | $8,9 mld | $3,0 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 4,3% | −1,3% |
| Wzrost w 5 lat | 10,1% | 11,2% |
| Zmiana liczby akcji | −3,5% | −0,3% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 33,8% | 25,3% |
| Marża operacyjna | 16,5% | 12,0% |
| Marża netto | 13,1% | 8,8% |
| Marża FCF | 13,2% | 7,1% |
| Zwrot z kapitału | 18,5% | 18,3% |
| Rentowność kapitału własnego | 43,5% | 26,2% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $26,2 mld | $3,6 mld |
| Dług netto / EBITDA | 2,0x | 0,7x |
| Dywidendy i skup akcji | $7,9 mld | $1,1 mld |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 29,6x | 26,4x |
| F-score Piotroskiego | 6 | 7 |
FY16
CAT $38,5 mld
CMI $17,5 mld
FY17
CAT $45,5 mld
CMI $20,4 mld
FY18
CAT $54,7 mld
CMI $23,8 mld
FY19
CAT $53,8 mld
CMI $23,6 mld
FY20
CAT $41,7 mld
CMI $19,8 mld
FY21
CAT $51,0 mld
CMI $24,0 mld
FY22
CAT $59,4 mld
CMI $28,1 mld
FY23
CAT $67,1 mld
CMI $34,1 mld
FY24
CAT $64,8 mld
CMI $34,1 mld
FY25
CAT $67,6 mld
CMI $33,7 mld
CAT
CMI
FY16
CAT 3,0%
CMI 10,7%
FY17
CAT 9,8%
CMI 11,4%
FY18
CAT 15,2%
CMI 11,7%
FY19
CAT 15,4%
CMI 11,5%
FY20
CAT 10,9%
CMI 11,5%
FY21
CAT 13,5%
CMI 11,3%
FY22
CAT 13,3%
CMI 10,4%
FY23
CAT 19,3%
CMI 5,2%
FY24
CAT 20,2%
CMI 11,0%
FY25
CAT 16,5%
CMI 12,0%
CAT
CMI
FY16
CAT $4,5 mld
CMI $1,4 mld
FY17
CAT $4,8 mld
CMI $1,8 mld
FY18
CAT $5,3 mld
CMI $1,7 mld
FY19
CAT $5,9 mld
CMI $2,5 mld
FY20
CAT $5,3 mld
CMI $2,2 mld
FY21
CAT $6,1 mld
CMI $1,5 mld
FY22
CAT $6,5 mld
CMI $1,0 mld
FY23
CAT $11,3 mld
CMI $2,8 mld
FY24
CAT $10,0 mld
CMI $279 mln
FY25
CAT $8,9 mld
CMI $2,4 mld
CAT
CMI
FY16
CAT 1,5%
CMI 18,7%
FY17
CAT 6,3%
CMI 14,5%
FY18
CAT 18,3%
CMI 25,0%
FY19
CAT 17,2%
CMI 23,5%
FY20
CAT 9,5%
CMI 19,5%
FY21
CAT 14,9%
CMI 22,8%
FY22
CAT 15,2%
CMI 18,3%
FY23
CAT 24,8%
CMI 6,4%
FY24
CAT 24,4%
CMI 21,2%
FY25
CAT 18,5%
CMI 18,3%
CAT
CMI
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.