Caterpillar vs Oshkosh
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Caterpillar to większa firma: $67,6 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $10,4 mld w Oshkosh, czyli około 6,5 razy więcej.
- Caterpillar szybciej zwiększała przychody (4,3% wobec −2,9%).
- Caterpillar zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 16,5% wobec 9,0%).
- Caterpillar zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 13,2% wobec 5,9%).
- Caterpillar uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (18,5% wobec 14,8%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Caterpillar: C/Z 29,6x wobec 14,7x w Oshkosh.
| Ostatni rok obrotowy | CAT · RO25 | OSK · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $317,7 mld | $8,3 mld |
| Przychody | $67,6 mld | $10,4 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $8,9 mld | $618 mln |
| Zysk netto | $8,9 mld | $647 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 4,3% | −2,9% |
| Wzrost w 5 lat | 10,1% | 8,7% |
| Zmiana liczby akcji | −3,5% | −1,9% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 33,8% | 17,5% |
| Marża operacyjna | 16,5% | 9,0% |
| Marża netto | 13,1% | 6,2% |
| Marża FCF | 13,2% | 5,9% |
| Zwrot z kapitału | 18,5% | 14,8% |
| Rentowność kapitału własnego | 43,5% | 14,9% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $26,2 mld | $692 mln |
| Dług netto / EBITDA | 2,0x | 0,6x |
| Dywidendy i skup akcji | $7,9 mld | $408 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 29,6x | 14,7x |
| F-score Piotroskiego | 6 | 5 |
FY16
CAT $38,5 mld
OSK $6,3 mld
FY17
CAT $45,5 mld
OSK $6,8 mld
FY18
CAT $54,7 mld
OSK $7,7 mld
FY19
CAT $53,8 mld
OSK $8,4 mld
FY20
CAT $41,7 mld
OSK $6,9 mld
FY21
CAT $51,0 mld
OSK $7,7 mld
FY22
CAT $59,4 mld
OSK $8,3 mld
FY23
CAT $67,1 mld
OSK $9,7 mld
FY24
CAT $64,8 mld
OSK $10,7 mld
FY25
CAT $67,6 mld
OSK $10,4 mld
CAT
OSK
FY16
CAT 3,0%
OSK 5,8%
FY17
CAT 9,8%
OSK 6,9%
FY18
CAT 15,2%
OSK 8,5%
FY19
CAT 15,4%
OSK 9,5%
FY20
CAT 10,9%
OSK 7,1%
FY21
CAT 13,5%
OSK 7,7%
FY22
CAT 13,3%
OSK 4,5%
FY23
CAT 19,3%
OSK 8,7%
FY24
CAT 20,2%
OSK 9,4%
FY25
CAT 16,5%
OSK 9,0%
CAT
OSK
FY16
CAT $4,5 mld
OSK $491 mln
FY17
CAT $4,8 mld
OSK $161 mln
FY18
CAT $5,3 mld
OSK $341 mln
FY19
CAT $5,9 mld
OSK $421 mln
FY20
CAT $5,3 mld
OSK $215 mln
FY21
CAT $6,1 mld
OSK $1,1 mld
FY22
CAT $6,5 mld
OSK $332 mln
FY23
CAT $11,3 mld
OSK $274 mln
FY24
CAT $10,0 mld
OSK $269 mln
FY25
CAT $8,9 mld
OSK $618 mln
CAT
OSK
FY16
CAT 1,5%
OSK 9,7%
FY17
CAT 6,3%
OSK 12,5%
FY18
CAT 18,3%
OSK 18,7%
FY19
CAT 17,2%
OSK 21,0%
FY20
CAT 9,5%
OSK 11,7%
FY21
CAT 14,9%
OSK 18,4%
FY22
CAT 15,2%
OSK 8,2%
FY23
CAT 24,8%
OSK 17,6%
FY24
CAT 24,4%
OSK 17,5%
FY25
CAT 18,5%
OSK 14,8%
CAT
OSK
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.