Caterpillar vs Wabtec
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Caterpillar to większa firma: $67,6 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $11,2 mld w Wabtec, czyli około 6,1 razy więcej.
- Wabtec szybciej zwiększała przychody (7,5% wobec 4,3%).
- Caterpillar uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (18,5% wobec 9,1%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Wabtec: C/Z 33,8x wobec 29,6x w Caterpillar.
| Ostatni rok obrotowy | CAT · RO25 | WAB · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $317,7 mld | $46,0 mld |
| Przychody | $67,6 mld | $11,2 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $8,9 mld | $1,5 mld |
| Zysk netto | $8,9 mld | $1,2 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 4,3% | 7,5% |
| Wzrost w 5 lat | 10,1% | 8,1% |
| Zmiana liczby akcji | −3,5% | −2,1% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 33,8% | 34,1% |
| Marża operacyjna | 16,5% | 16,1% |
| Marża netto | 13,1% | 10,5% |
| Marża FCF | 13,2% | 13,4% |
| Zwrot z kapitału | 18,5% | 9,1% |
| Rentowność kapitału własnego | 43,5% | 11,0% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $26,2 mld | $4,8 mld |
| Dług netto / EBITDA | 2,0x | 2,1x |
| Dywidendy i skup akcji | $7,9 mld | $396 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 29,6x | 33,8x |
| F-score Piotroskiego | 6 | 7 |
FY16
CAT $38,5 mld
WAB $2,9 mld
FY17
CAT $45,5 mld
WAB $3,9 mld
FY18
CAT $54,7 mld
WAB $4,4 mld
FY19
CAT $53,8 mld
WAB $8,2 mld
FY20
CAT $41,7 mld
WAB $7,6 mld
FY21
CAT $51,0 mld
WAB $7,8 mld
FY22
CAT $59,4 mld
WAB $8,4 mld
FY23
CAT $67,1 mld
WAB $9,7 mld
FY24
CAT $64,8 mld
WAB $10,4 mld
FY25
CAT $67,6 mld
WAB $11,2 mld
CAT
WAB
FY16
CAT 3,0%
WAB 15,6%
FY17
CAT 9,8%
WAB 10,9%
FY18
CAT 15,2%
WAB 10,9%
FY19
CAT 15,4%
WAB 8,1%
FY20
CAT 10,9%
WAB 9,9%
FY21
CAT 13,5%
WAB 11,2%
FY22
CAT 13,3%
WAB 12,1%
FY23
CAT 19,3%
WAB 13,1%
FY24
CAT 20,2%
WAB 15,5%
FY25
CAT 16,5%
WAB 16,1%
CAT
WAB
FY16
CAT $4,5 mld
WAB $400 mln
FY17
CAT $4,8 mld
WAB $99,3 mln
FY18
CAT $5,3 mld
WAB $221 mln
FY19
CAT $5,9 mld
WAB $830 mln
FY20
CAT $5,3 mld
WAB $648 mln
FY21
CAT $6,1 mld
WAB $943 mln
FY22
CAT $6,5 mld
WAB $889 mln
FY23
CAT $11,3 mld
WAB $1,0 mld
FY24
CAT $10,0 mld
WAB $1,6 mld
FY25
CAT $8,9 mld
WAB $1,5 mld
CAT
WAB
FY16
CAT 1,5%
WAB 10,4%
FY17
CAT 6,3%
WAB 7,0%
FY18
CAT 18,3%
WAB 7,1%
FY19
CAT 17,2%
WAB 4,9%
FY20
CAT 9,5%
WAB 4,0%
FY21
CAT 14,9%
WAB 4,9%
FY22
CAT 15,2%
WAB 5,5%
FY23
CAT 24,8%
WAB 6,9%
FY24
CAT 24,4%
WAB 8,9%
FY25
CAT 18,5%
WAB 9,1%
CAT
WAB
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.