Cava Group vs Shake Shack
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Shake Shack to większa firma: $1,4 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $1,2 mld w Cava Group.
- Cava Group szybciej zwiększała przychody (22,4% wobec 15,4%).
- Shake Shack zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 3,9% wobec 2,2%).
- Cava Group uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (13,9% wobec 9,6%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Cava Group: C/Z 97,2x wobec 68,6x w Shake Shack.
| Ostatni rok obrotowy | CAVA · RO25 | SHAK · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $6,3 mld | $2,7 mld |
| Przychody | $1,2 mld | $1,4 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $26,1 mln | $56,5 mln |
| Zysk netto | $63,7 mln | $45,7 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 22,4% | 15,4% |
| Wzrost w 5 lat | — | 22,6% |
| Zmiana liczby akcji | 0,0% | −5,3% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | — |
| Marża operacyjna | 4,7% | 4,3% |
| Marża netto | 5,4% | 3,2% |
| Marża FCF | 2,2% | 3,9% |
| Zwrot z kapitału | 13,9% | 9,6% |
| Rentowność kapitału własnego | 8,6% | 9,2% |
| Bilans | ||
| Dług netto | −$393 mln | −$96,7 mln |
| Dług netto / EBITDA | −3,1x | −0,6x |
| Dywidendy i skup akcji | $0,0 mln | $0,0 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 97,2x | 68,6x |
| F-score Piotroskiego | 4 | 7 |
FY16
CAVA —
SHAK $269 mln
FY17
CAVA —
SHAK $359 mln
FY18
CAVA —
SHAK $459 mln
FY19
CAVA —
SHAK $595 mln
FY20
CAVA —
SHAK $523 mln
FY21
CAVA $500 mln
SHAK $740 mln
FY22
CAVA $564 mln
SHAK $901 mln
FY23
CAVA $729 mln
SHAK $1,1 mld
FY24
CAVA $964 mln
SHAK $1,3 mld
FY25
CAVA $1,2 mld
SHAK $1,4 mld
CAVA
SHAK
FY16
CAVA —
SHAK 10,4%
FY17
CAVA —
SHAK 9,4%
FY18
CAVA —
SHAK 6,9%
FY19
CAVA —
SHAK 4,3%
FY20
CAVA —
SHAK −8,4%
FY21
CAVA −10,6%
SHAK −2,1%
FY22
CAVA −10,6%
SHAK −3,0%
FY23
CAVA 0,7%
SHAK 0,5%
FY24
CAVA 4,5%
SHAK 0,2%
FY25
CAVA 4,7%
SHAK 4,3%
CAVA
SHAK
FY16
CAVA —
SHAK −$0,2 mln
FY17
CAVA —
SHAK $9,4 mln
FY18
CAVA —
SHAK −$2,1 mln
FY19
CAVA —
SHAK −$16,7 mln
FY20
CAVA —
SHAK −$31,7 mln
FY21
CAVA −$52,9 mln
SHAK −$43,1 mln
FY22
CAVA −$98,1 mln
SHAK −$65,8 mln
FY23
CAVA −$41,7 mln
SHAK −$14,0 mln
FY24
CAVA $52,9 mln
SHAK $35,7 mln
FY25
CAVA $26,1 mln
SHAK $56,5 mln
CAVA
SHAK
FY16
CAVA —
SHAK 20,2%
FY17
CAVA —
SHAK 12,6%
FY18
CAVA —
SHAK 13,8%
FY19
CAVA —
SHAK 10,2%
FY20
CAVA —
SHAK −13,3%
FY21
CAVA —
SHAK −4,3%
FY22
CAVA —
SHAK −6,1%
FY23
CAVA —
SHAK 1,5%
FY24
CAVA 15,2%
SHAK 0,5%
FY25
CAVA 13,9%
SHAK 9,6%
CAVA
SHAK
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.