Cabot vs Olin
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Olin to większa firma: $6,8 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $3,7 mld w Cabot, czyli około 1,8 razy więcej.
- Olin szybciej zwiększała przychody (3,7% wobec −7,0%).
- Cabot zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 16,7% wobec 0,1%).
- Cabot zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 10,5% wobec 3,7%).
- Cabot uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (15,9% wobec 0,1%).
| Ostatni rok obrotowy | CBT · RO25 | OLN · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $3,9 mld | $1,8 mld |
| Przychody | $3,7 mld | $6,8 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $391 mln | $248 mln |
| Zysk netto | $331 mln | −$101 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | −7,0% | 3,7% |
| Wzrost w 5 lat | 7,3% | 3,3% |
| Zmiana liczby akcji | −2,7% | −4,1% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 25,3% | 7,4% |
| Marża operacyjna | 16,7% | 0,1% |
| Marża netto | 8,9% | −1,5% |
| Marża FCF | 10,5% | 3,7% |
| Zwrot z kapitału | 15,9% | 0,1% |
| Rentowność kapitału własnego | 22,3% | −5,2% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $878 mln | $2,7 mld |
| Dług netto / EBITDA | 1,1x | 5,1x |
| Dywidendy i skup akcji | $264 mln | $142 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 12,9x | — |
| F-score Piotroskiego | 6 | 4 |
FY16
CBT $2,4 mld
OLN $5,6 mld
FY17
CBT $2,7 mld
OLN $6,3 mld
FY18
CBT $3,2 mld
OLN $6,9 mld
FY19
CBT $3,3 mld
OLN $6,1 mld
FY20
CBT $2,6 mld
OLN $5,8 mld
FY21
CBT $3,4 mld
OLN $8,9 mld
FY22
CBT $4,3 mld
OLN $9,4 mld
FY23
CBT $3,9 mld
OLN $6,8 mld
FY24
CBT $4,0 mld
OLN $6,5 mld
FY25
CBT $3,7 mld
OLN $6,8 mld
CBT
OLN
FY16
CBT 10,2%
OLN 1,9%
FY17
CBT 12,4%
OLN 4,7%
FY18
CBT 4,4%
OLN 9,8%
FY19
CBT 9,2%
OLN 2,9%
FY20
CBT 0,8%
OLN −13,0%
FY21
CBT 13,3%
OLN 20,8%
FY22
CBT 9,0%
OLN 19,0%
FY23
CBT 13,4%
OLN 10,4%
FY24
CBT 15,4%
OLN 4,5%
FY25
CBT 16,7%
OLN 0,1%
CBT
OLN
FY16
CBT $280 mln
OLN $325 mln
FY17
CBT $201 mln
OLN $355 mln
FY18
CBT $69,0 mln
OLN $523 mln
FY19
CBT $139 mln
OLN $232 mln
FY20
CBT $177 mln
OLN $134 mln
FY21
CBT $62,0 mln
OLN $1,5 mld
FY22
CBT −$111 mln
OLN $1,7 mld
FY23
CBT $351 mln
OLN $738 mln
FY24
CBT $451 mln
OLN $308 mln
FY25
CBT $391 mln
OLN $248 mln
CBT
OLN
FY16
CBT 9,4%
OLN 1,5%
FY17
CBT 13,8%
OLN 5,0%
FY18
CBT 3,3%
OLN 8,4%
FY19
CBT 10,7%
OLN 2,5%
FY20
CBT 0,9%
OLN −11,1%
FY21
CBT 16,4%
OLN 30,0%
FY22
CBT 12,4%
OLN 27,7%
FY23
CBT 22,2%
OLN 11,8%
FY24
CBT 19,5%
OLN 4,6%
FY25
CBT 15,9%
OLN 0,1%
CBT
OLN
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.