Carnival vs Delta Air Lines
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Delta Air Lines to większa firma: $63,4 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $26,6 mld w Carnival, czyli około 2,4 razy więcej.
- Carnival szybciej zwiększała przychody (6,4% wobec 2,8%).
- Carnival zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 16,8% wobec 9,2%).
- Carnival zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 9,8% wobec 6,1%).
- Delta Air Lines uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (16,0% wobec 12,1%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Delta Air Lines: C/Z 15,3x wobec 11,4x w Carnival.
| Ostatni rok obrotowy | CCL · RO25 | DAL · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $35,7 mld | $50,6 mld |
| Przychody | $26,6 mld | $63,4 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $2,6 mld | $3,8 mld |
| Zysk netto | $2,8 mld | $5,0 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 6,4% | 2,8% |
| Wzrost w 5 lat | 36,6% | 30,0% |
| Zmiana liczby akcji | 0,3% | 0,9% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | — |
| Marża operacyjna | 16,8% | 9,2% |
| Marża netto | 10,4% | 7,9% |
| Marża FCF | 9,8% | 6,1% |
| Zwrot z kapitału | 12,1% | 16,0% |
| Rentowność kapitału własnego | 25,6% | 27,7% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $25,5 mld | $9,8 mld |
| Dług netto / EBITDA | 3,5x | 1,2x |
| Dywidendy i skup akcji | $0,0 mln | $440 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 11,4x | 15,3x |
| F-score Piotroskiego | 7 | 7 |
FY16
CCL $16,4 mld
DAL $39,6 mld
FY17
CCL $17,5 mld
DAL $41,2 mld
FY18
CCL $18,9 mld
DAL $44,4 mld
FY19
CCL $20,8 mld
DAL $47,0 mld
FY20
CCL $5,6 mld
DAL $17,1 mld
FY21
CCL $1,9 mld
DAL $29,9 mld
FY22
CCL $12,2 mld
DAL $50,6 mld
FY23
CCL $21,6 mld
DAL $58,0 mld
FY24
CCL $25,0 mld
DAL $61,6 mld
FY25
CCL $26,6 mld
DAL $63,4 mld
CCL
DAL
FY16
CCL 18,7%
DAL 17,7%
FY17
CCL 16,0%
DAL 14,5%
FY18
CCL 17,6%
DAL 11,9%
FY19
CCL 15,7%
DAL 14,1%
FY20
CCL −158,5%
DAL −72,9%
FY21
CCL −371,5%
DAL 6,3%
FY22
CCL −36,0%
DAL 7,2%
FY23
CCL 9,1%
DAL 9,5%
FY24
CCL 14,3%
DAL 9,7%
FY25
CCL 16,8%
DAL 9,2%
CCL
DAL
FY16
CCL $2,1 mld
DAL $3,8 mld
FY17
CCL $2,4 mld
DAL $1,1 mld
FY18
CCL $1,8 mld
DAL $1,8 mld
FY19
CCL $46,0 mln
DAL $3,5 mld
FY20
CCL −$9,9 mld
DAL −$5,7 mld
FY21
CCL −$7,7 mld
DAL $17,0 mln
FY22
CCL −$6,6 mld
DAL −$3,0 mln
FY23
CCL $997 mln
DAL $1,1 mld
FY24
CCL $1,3 mld
DAL $2,9 mld
FY25
CCL $2,6 mld
DAL $3,8 mld
CCL
DAL
FY16
CCL 9,8%
DAL —
FY17
CCL 8,4%
DAL 20,8%
FY18
CCL 9,6%
DAL 20,1%
FY19
CCL 9,0%
DAL 22,5%
FY20
CCL −18,0%
DAL −49,0%
FY21
CCL −14,0%
DAL 7,4%
FY22
CCL −9,5%
DAL 11,9%
FY23
CCL 4,6%
DAL 18,0%
FY24
CCL 10,4%
DAL 16,0%
FY25
CCL 12,1%
DAL 16,0%
CCL
DAL
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.