Carnival vs Disney
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Disney to większa firma: $94,4 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $26,6 mld w Carnival, czyli około 3,5 razy więcej.
- Carnival szybciej zwiększała przychody (6,4% wobec 3,4%).
- Disney zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 18,6% wobec 16,8%).
- Disney zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 10,7% wobec 9,8%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Disney: C/Z 23,2x wobec 11,4x w Carnival.
| Ostatni rok obrotowy | CCL · RO25 | DIS · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $35,7 mld | $196,1 mld |
| Przychody | $26,6 mld | $94,4 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $2,6 mld | $10,1 mld |
| Zysk netto | $2,8 mld | $12,4 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 6,4% | 3,4% |
| Wzrost w 5 lat | 36,6% | 7,6% |
| Zmiana liczby akcji | 0,3% | −1,1% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | — |
| Marża operacyjna | 16,8% | 18,6% |
| Marża netto | 10,4% | 13,1% |
| Marża FCF | 9,8% | 10,7% |
| Zwrot z kapitału | 12,1% | 11,8% |
| Rentowność kapitału własnego | 25,6% | 11,8% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $25,5 mld | $36,5 mld |
| Dług netto / EBITDA | 3,5x | 1,6x |
| Dywidendy i skup akcji | $0,0 mln | $5,3 mld |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 11,4x | 23,2x |
| F-score Piotroskiego | 7 | 7 |
FY16
CCL $16,4 mld
DIS —
FY17
CCL $17,5 mld
DIS $55,1 mld
FY18
CCL $18,9 mld
DIS $59,4 mld
FY19
CCL $20,8 mld
DIS $69,6 mld
FY20
CCL $5,6 mld
DIS $65,4 mld
FY21
CCL $1,9 mld
DIS $67,4 mld
FY22
CCL $12,2 mld
DIS $82,7 mld
FY23
CCL $21,6 mld
DIS $88,9 mld
FY24
CCL $25,0 mld
DIS $91,4 mld
FY25
CCL $26,6 mld
DIS $94,4 mld
CCL
DIS
FY16
CCL 18,7%
DIS —
FY17
CCL 16,0%
DIS 26,8%
FY18
CCL 17,6%
DIS 26,4%
FY19
CCL 15,7%
DIS 21,3%
FY20
CCL −158,5%
DIS 12,4%
FY21
CCL −371,5%
DIS 11,5%
FY22
CCL −36,0%
DIS 14,7%
FY23
CCL 9,1%
DIS 14,5%
FY24
CCL 14,3%
DIS 17,1%
FY25
CCL 16,8%
DIS 18,6%
CCL
DIS
FY16
CCL $2,1 mld
DIS —
FY17
CCL $2,4 mld
DIS $8,7 mld
FY18
CCL $1,8 mld
DIS $9,8 mld
FY19
CCL $46,0 mln
DIS $1,1 mld
FY20
CCL −$9,9 mld
DIS $3,6 mld
FY21
CCL −$7,7 mld
DIS $2,0 mld
FY22
CCL −$6,6 mld
DIS $1,1 mld
FY23
CCL $997 mln
DIS $4,9 mld
FY24
CCL $1,3 mld
DIS $8,6 mld
FY25
CCL $2,6 mld
DIS $10,1 mld
CCL
DIS
FY16
CCL 9,8%
DIS —
FY17
CCL 8,4%
DIS —
FY18
CCL 9,6%
DIS —
FY19
CCL 9,0%
DIS 11,3%
FY20
CCL −18,0%
DIS 4,8%
FY21
CCL −14,0%
DIS 5,9%
FY22
CCL −9,5%
DIS 6,1%
FY23
CCL 4,6%
DIS 6,7%
FY24
CCL 10,4%
DIS 8,4%
FY25
CCL 12,1%
DIS 11,8%
CCL
DIS
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.