Carnival vs United Airlines
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- United Airlines to większa firma: $59,1 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $26,6 mld w Carnival, czyli około 2,2 razy więcej.
- Carnival szybciej zwiększała przychody (6,4% wobec 3,5%).
- Carnival zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 16,8% wobec 8,0%).
- Carnival zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 9,8% wobec 4,3%).
- United Airlines uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (15,3% wobec 12,1%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Carnival: C/Z 11,4x wobec 9,0x w United Airlines.
| Ostatni rok obrotowy | CCL · RO25 | UAL · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $35,7 mld | $32,1 mld |
| Przychody | $26,6 mld | $59,1 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $2,6 mld | $2,6 mld |
| Zysk netto | $2,8 mld | $3,4 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 6,4% | 3,5% |
| Wzrost w 5 lat | 36,6% | 30,9% |
| Zmiana liczby akcji | 0,3% | −1,4% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | — |
| Marża operacyjna | 16,8% | 8,0% |
| Marża netto | 10,4% | 5,7% |
| Marża FCF | 9,8% | 4,3% |
| Zwrot z kapitału | 12,1% | 15,3% |
| Rentowność kapitału własnego | 25,6% | 24,0% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $25,5 mld | $9,5 mld |
| Dług netto / EBITDA | 3,5x | 1,2x |
| Dywidendy i skup akcji | $0,0 mln | $637 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 11,4x | 9,0x |
| F-score Piotroskiego | 7 | 6 |
FY16
CCL $16,4 mld
UAL $36,6 mld
FY17
CCL $17,5 mld
UAL $37,7 mld
FY18
CCL $18,9 mld
UAL $41,3 mld
FY19
CCL $20,8 mld
UAL $43,3 mld
FY20
CCL $5,6 mld
UAL $15,4 mld
FY21
CCL $1,9 mld
UAL $24,6 mld
FY22
CCL $12,2 mld
UAL $45,0 mld
FY23
CCL $21,6 mld
UAL $53,7 mld
FY24
CCL $25,0 mld
UAL $57,1 mld
FY25
CCL $26,6 mld
UAL $59,1 mld
CCL
UAL
FY16
CCL 18,7%
UAL 11,9%
FY17
CCL 16,0%
UAL 9,6%
FY18
CCL 17,6%
UAL 7,8%
FY19
CCL 15,7%
UAL 9,9%
FY20
CCL −158,5%
UAL −41,4%
FY21
CCL −371,5%
UAL −4,2%
FY22
CCL −36,0%
UAL 5,2%
FY23
CCL 9,1%
UAL 7,8%
FY24
CCL 14,3%
UAL 8,9%
FY25
CCL 16,8%
UAL 8,0%
CCL
UAL
FY16
CCL $2,1 mld
UAL $2,3 mld
FY17
CCL $2,4 mld
UAL −$396 mln
FY18
CCL $1,8 mld
UAL $2,1 mld
FY19
CCL $46,0 mln
UAL $2,4 mld
FY20
CCL −$9,9 mld
UAL −$5,9 mld
FY21
CCL −$7,7 mld
UAL −$40,0 mln
FY22
CCL −$6,6 mld
UAL $1,2 mld
FY23
CCL $997 mln
UAL −$260 mln
FY24
CCL $1,3 mld
UAL $3,8 mld
FY25
CCL $2,6 mld
UAL $2,6 mld
CCL
UAL
FY16
CCL 9,8%
UAL 17,4%
FY17
CCL 8,4%
UAL 15,5%
FY18
CCL 9,6%
UAL 13,6%
FY19
CCL 9,0%
UAL 16,0%
FY20
CCL −18,0%
UAL −23,5%
FY21
CCL −14,0%
UAL −3,9%
FY22
CCL −9,5%
UAL 8,3%
FY23
CCL 4,6%
UAL 14,1%
FY24
CCL 10,4%
UAL 16,2%
FY25
CCL 12,1%
UAL 15,3%
CCL
UAL
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.