Cadence Design Systems vs OpenText
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Cadence Design Systems to większa firma: $5,3 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $5,2 mld w OpenText.
- Cadence Design Systems szybciej zwiększała przychody (14,1% wobec 1,5%).
- Cadence Design Systems zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 28,2% wobec 20,6%).
- Cadence Design Systems zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 30,0% wobec 15,4%).
- Cadence Design Systems uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (23,7% wobec 9,0%).
| Ostatni rok obrotowy | CDNS · RO25 | OTEX · RO26 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $86,6 mld | $7,0 mld |
| Przychody | $5,3 mld | $5,2 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $1,6 mld | $808 mln |
| Zysk netto | $1,1 mld | $643 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 14,1% | 1,5% |
| Wzrost w 5 lat | 14,6% | 9,2% |
| Zmiana liczby akcji | −0,2% | −5,4% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | 73,7% |
| Marża operacyjna | 28,2% | 20,6% |
| Marża netto | 20,9% | 12,3% |
| Marża FCF | 30,0% | 15,4% |
| Zwrot z kapitału | 23,7% | 9,0% |
| Rentowność kapitału własnego | 21,9% | 16,2% |
| Bilans | ||
| Dług netto | −$675 mln | $4,8 mld |
| Dług netto / EBITDA | −0,4x | 3,2x |
| Dywidendy i skup akcji | $925 mln | $685 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 73,8x | — |
| F-score Piotroskiego | 5 | 9 |
FY17
CDNS $1,9 mld
OTEX $2,3 mld
FY18
CDNS $2,1 mld
OTEX $2,8 mld
FY19
CDNS $2,3 mld
OTEX $2,9 mld
FY20
CDNS $2,7 mld
OTEX $3,1 mld
FY21
CDNS $3,0 mld
OTEX $3,4 mld
FY22
CDNS $3,6 mld
OTEX $3,5 mld
FY23
CDNS $4,1 mld
OTEX $4,5 mld
FY24
CDNS $4,6 mld
OTEX $5,8 mld
FY25
CDNS $5,3 mld
OTEX $5,2 mld
FY26
CDNS —
OTEX $5,2 mld
CDNS
OTEX
FY17
CDNS 16,7%
OTEX 15,5%
FY18
CDNS 18,5%
OTEX 18,0%
FY19
CDNS 21,1%
OTEX 19,8%
FY20
CDNS 24,1%
OTEX 16,2%
FY21
CDNS 26,1%
OTEX 21,9%
FY22
CDNS 30,2%
OTEX 18,5%
FY23
CDNS 30,6%
OTEX 11,5%
FY24
CDNS 29,1%
OTEX 15,4%
FY25
CDNS 28,2%
OTEX 17,3%
FY26
CDNS —
OTEX 20,6%
CDNS
OTEX
FY17
CDNS $413 mln
OTEX $361 mln
FY18
CDNS $543 mln
OTEX $603 mln
FY19
CDNS $655 mln
OTEX $812 mln
FY20
CDNS $810 mln
OTEX $882 mln
FY21
CDNS $1,0 mld
OTEX $812 mln
FY22
CDNS $1,1 mld
OTEX $889 mln
FY23
CDNS $1,2 mld
OTEX $655 mln
FY24
CDNS $1,1 mld
OTEX $808 mln
FY25
CDNS $1,6 mld
OTEX $687 mln
FY26
CDNS —
OTEX $808 mln
CDNS
OTEX
FY17
CDNS 22,6%
OTEX 8,4%
FY18
CDNS 35,7%
OTEX 5,6%
FY19
CDNS 34,6%
OTEX 6,6%
FY20
CDNS 33,0%
OTEX 5,7%
FY21
CDNS 36,1%
OTEX 5,9%
FY22
CDNS 38,7%
OTEX 7,9%
FY23
CDNS 37,5%
OTEX 3,9%
FY24
CDNS 28,1%
OTEX 5,4%
FY25
CDNS 23,7%
OTEX 8,7%
FY26
CDNS —
OTEX 9,0%
CDNS
OTEX
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.