Cadence Design Systems vs Palantir
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Cadence Design Systems to większa firma: $5,3 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $4,5 mld w Palantir.
- Palantir szybciej zwiększała przychody (56,2% wobec 14,1%).
- Palantir zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 31,6% wobec 28,2%).
- Palantir zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 46,9% wobec 30,0%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Palantir: C/Z 169,6x wobec 73,8x w Cadence Design Systems.
| Ostatni rok obrotowy | CDNS · RO25 | PLTR · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $86,6 mld | $505,4 mld |
| Przychody | $5,3 mld | $4,5 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $1,6 mld | $2,1 mld |
| Zysk netto | $1,1 mld | $1,6 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 14,1% | 56,2% |
| Wzrost w 5 lat | 14,6% | 32,6% |
| Zmiana liczby akcji | −0,2% | 4,7% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | 82,4% |
| Marża operacyjna | 28,2% | 31,6% |
| Marża netto | 20,9% | 36,3% |
| Marża FCF | 30,0% | 46,9% |
| Zwrot z kapitału | 23,7% | — |
| Rentowność kapitału własnego | 21,9% | 26,2% |
| Bilans | ||
| Dług netto | −$675 mln | −$7,2 mld |
| Dług netto / EBITDA | −0,4x | −5,0x |
| Dywidendy i skup akcji | $925 mln | $75,0 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 73,8x | 169,6x |
| F-score Piotroskiego | 5 | 7 |
FY16
CDNS $1,8 mld
PLTR —
FY17
CDNS $1,9 mld
PLTR —
FY18
CDNS $2,1 mld
PLTR $595 mln
FY19
CDNS $2,3 mld
PLTR $743 mln
FY20
CDNS $2,7 mld
PLTR $1,1 mld
FY21
CDNS $3,0 mld
PLTR $1,5 mld
FY22
CDNS $3,6 mld
PLTR $1,9 mld
FY23
CDNS $4,1 mld
PLTR $2,2 mld
FY24
CDNS $4,6 mld
PLTR $2,9 mld
FY25
CDNS $5,3 mld
PLTR $4,5 mld
CDNS
PLTR
FY16
CDNS 13,5%
PLTR —
FY17
CDNS 16,7%
PLTR —
FY18
CDNS 18,5%
PLTR −104,7%
FY19
CDNS 21,1%
PLTR −77,6%
FY20
CDNS 24,1%
PLTR −107,4%
FY21
CDNS 26,1%
PLTR −26,7%
FY22
CDNS 30,2%
PLTR −8,5%
FY23
CDNS 30,6%
PLTR 5,4%
FY24
CDNS 29,1%
PLTR 10,8%
FY25
CDNS 28,2%
PLTR 31,6%
CDNS
PLTR
FY16
CDNS $391 mln
PLTR —
FY17
CDNS $413 mln
PLTR —
FY18
CDNS $543 mln
PLTR −$52,0 mln
FY19
CDNS $655 mln
PLTR −$178 mln
FY20
CDNS $810 mln
PLTR −$309 mln
FY21
CDNS $1,0 mld
PLTR $321 mln
FY22
CDNS $1,1 mld
PLTR $184 mln
FY23
CDNS $1,2 mld
PLTR $697 mln
FY24
CDNS $1,1 mld
PLTR $1,1 mld
FY25
CDNS $1,6 mld
PLTR $2,1 mld
CDNS
PLTR
FY16
CDNS 21,8%
PLTR —
FY17
CDNS 22,6%
PLTR —
FY18
CDNS 35,7%
PLTR —
FY19
CDNS 34,6%
PLTR —
FY20
CDNS 33,0%
PLTR —
FY21
CDNS 36,1%
PLTR —
FY22
CDNS 38,7%
PLTR —
FY23
CDNS 37,5%
PLTR —
FY24
CDNS 28,1%
PLTR —
FY25
CDNS 23,7%
PLTR —
CDNS
PLTR
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.