Cadence Design Systems vs Workday
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Workday to większa firma: $9,6 mld przychodów w roku obrotowym 2026 wobec $5,3 mld w Cadence Design Systems, czyli około 1,8 razy więcej.
- Cadence Design Systems szybciej zwiększała przychody (14,1% wobec 13,1%).
- Cadence Design Systems zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 28,2% wobec 7,6%).
- Cadence Design Systems zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 30,0% wobec 29,1%).
- Cadence Design Systems uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (23,7% wobec 10,6%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Cadence Design Systems: C/Z 73,8x wobec 42,5x w Workday.
| Ostatni rok obrotowy | CDNS · RO25 | WDAY · RO26 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $86,6 mld | $51,7 mld |
| Przychody | $5,3 mld | $9,6 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $1,6 mld | $2,8 mld |
| Zysk netto | $1,1 mld | $693 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 14,1% | 13,1% |
| Wzrost w 5 lat | 14,6% | 17,2% |
| Zmiana liczby akcji | −0,2% | −0,4% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | — |
| Marża operacyjna | 28,2% | 7,6% |
| Marża netto | 20,9% | 7,3% |
| Marża FCF | 30,0% | 29,1% |
| Zwrot z kapitału | 23,7% | 10,6% |
| Rentowność kapitału własnego | 21,9% | 8,2% |
| Bilans | ||
| Dług netto | −$675 mln | −$2,5 mld |
| Dług netto / EBITDA | −0,4x | −2,6x |
| Dywidendy i skup akcji | $925 mln | $2,9 mld |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 73,8x | 42,5x |
| F-score Piotroskiego | 5 | 7 |
FY17
CDNS $1,9 mld
WDAY $1,6 mld
FY18
CDNS $2,1 mld
WDAY $2,1 mld
FY19
CDNS $2,3 mld
WDAY $2,8 mld
FY20
CDNS $2,7 mld
WDAY $3,6 mld
FY21
CDNS $3,0 mld
WDAY $4,3 mld
FY22
CDNS $3,6 mld
WDAY $5,1 mld
FY23
CDNS $4,1 mld
WDAY $6,2 mld
FY24
CDNS $4,6 mld
WDAY $7,3 mld
FY25
CDNS $5,3 mld
WDAY $8,4 mld
FY26
CDNS —
WDAY $9,6 mld
CDNS
WDAY
FY17
CDNS 16,7%
WDAY −22,4%
FY18
CDNS 18,5%
WDAY −14,2%
FY19
CDNS 21,1%
WDAY −16,4%
FY20
CDNS 24,1%
WDAY −13,9%
FY21
CDNS 26,1%
WDAY −5,8%
FY22
CDNS 30,2%
WDAY −2,3%
FY23
CDNS 30,6%
WDAY −3,6%
FY24
CDNS 29,1%
WDAY 2,5%
FY25
CDNS 28,2%
WDAY 4,9%
FY26
CDNS —
WDAY 7,6%
CDNS
WDAY
FY17
CDNS $413 mln
WDAY $230 mln
FY18
CDNS $543 mln
WDAY $324 mln
FY19
CDNS $655 mln
WDAY $404 mln
FY20
CDNS $810 mln
WDAY $621 mln
FY21
CDNS $1,0 mld
WDAY $1,0 mld
FY22
CDNS $1,1 mld
WDAY $1,4 mld
FY23
CDNS $1,2 mld
WDAY $1,3 mld
FY24
CDNS $1,1 mld
WDAY $1,9 mld
FY25
CDNS $1,6 mld
WDAY $2,2 mld
FY26
CDNS —
WDAY $2,8 mld
CDNS
WDAY
FY17
CDNS 22,6%
WDAY —
FY18
CDNS 35,7%
WDAY —
FY19
CDNS 34,6%
WDAY −16,4%
FY20
CDNS 33,0%
WDAY −18,3%
FY21
CDNS 36,1%
WDAY −11,8%
FY22
CDNS 38,7%
WDAY −5,4%
FY23
CDNS 37,5%
WDAY −6,8%
FY24
CDNS 28,1%
WDAY 6,4%
FY25
CDNS 23,7%
WDAY 9,4%
FY26
CDNS —
WDAY 10,6%
CDNS
WDAY
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.