Celsius vs Vita Coco
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Celsius to większa firma: $2,5 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $610 mln w Vita Coco, czyli około 4,1 razy więcej.
- Celsius szybciej zwiększała przychody (85,5% wobec 18,2%).
- Vita Coco zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 13,5% wobec 5,6%).
- Celsius zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 12,9% wobec 6,4%).
- Vita Coco uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (55,3% wobec 25,1%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Celsius: C/Z 123,8x wobec 28,4x w Vita Coco.
| Ostatni rok obrotowy | CELH · RO25 | COCO · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $7,3 mld | $3,4 mld |
| Przychody | $2,5 mld | $610 mln |
| Wolne przepływy pieniężne | $323 mln | $39,0 mln |
| Zysk netto | $108 mln | $71,3 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 85,5% | 18,2% |
| Wzrost w 5 lat | 80,7% | 14,5% |
| Zmiana liczby akcji | 7,4% | 1,2% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 50,4% | 36,5% |
| Marża operacyjna | 5,6% | 13,5% |
| Marża netto | 4,3% | 11,7% |
| Marża FCF | 12,9% | 6,4% |
| Zwrot z kapitału | 25,1% | 55,3% |
| Rentowność kapitału własnego | 13,7% | 24,2% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $278 mln | −$197 mln |
| Dług netto / EBITDA | 1,6x | −2,4x |
| Dywidendy i skup akcji | $5,7 mln | $11,3 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 123,8x | 28,4x |
| F-score Piotroskiego | 5 | 5 |
FY16
CELH $22,8 mln
COCO —
FY17
CELH $36,2 mln
COCO —
FY18
CELH $52,6 mln
COCO —
FY19
CELH $75,1 mln
COCO $284 mln
FY20
CELH $131 mln
COCO $311 mln
FY21
CELH $314 mln
COCO $380 mln
FY22
CELH $654 mln
COCO $428 mln
FY23
CELH $1,3 mld
COCO $494 mln
FY24
CELH $1,4 mld
COCO $516 mln
FY25
CELH $2,5 mld
COCO $610 mln
CELH
COCO
FY16
CELH −12,5%
COCO —
FY17
CELH −22,3%
COCO —
FY18
CELH −20,2%
COCO —
FY19
CELH −1,9%
COCO 4,7%
FY20
CELH 6,1%
COCO 15,1%
FY21
CELH −1,3%
COCO 6,5%
FY22
CELH −24,1%
COCO 0,7%
FY23
CELH 20,2%
COCO 11,4%
FY24
CELH 11,5%
COCO 14,3%
FY25
CELH 5,6%
COCO 13,5%
CELH
COCO
FY16
CELH −$2,4 mln
COCO —
FY17
CELH −$8,5 mln
COCO —
FY18
CELH −$11,8 mln
COCO —
FY19
CELH $1,0 mln
COCO $20,8 mln
FY20
CELH $2,8 mln
COCO $32,9 mln
FY21
CELH −$99,7 mln
COCO −$16,7 mln
FY22
CELH $99,9 mln
COCO −$11,9 mln
FY23
CELH $124 mln
COCO $107 mln
FY24
CELH $240 mln
COCO $41,9 mln
FY25
CELH $323 mln
COCO $39,0 mln
CELH
COCO
FY16
CELH —
COCO —
FY17
CELH —
COCO —
FY18
CELH —
COCO —
FY19
CELH —
COCO —
FY20
CELH —
COCO —
FY21
CELH —
COCO 30,9%
FY22
CELH —
COCO 2,0%
FY23
CELH —
COCO 47,5%
FY24
CELH —
COCO 71,1%
FY25
CELH 25,1%
COCO 55,3%
CELH
COCO
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.