Celsius vs Monster Beverage
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Monster Beverage to większa firma: $8,3 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $2,5 mld w Celsius, czyli około 3,3 razy więcej.
- Celsius szybciej zwiększała przychody (85,5% wobec 10,7%).
- Monster Beverage zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 29,2% wobec 5,6%).
- Monster Beverage zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 23,7% wobec 12,9%).
- Monster Beverage uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (36,1% wobec 25,1%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Celsius: C/Z 123,8x wobec 21,4x w Monster Beverage.
| Ostatni rok obrotowy | CELH · RO25 | MNST · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $7,3 mld | $45,7 mld |
| Przychody | $2,5 mld | $8,3 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $323 mln | $2,0 mld |
| Zysk netto | $108 mln | $1,9 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 85,5% | 10,7% |
| Wzrost w 5 lat | 80,7% | 12,5% |
| Zmiana liczby akcji | 7,4% | −2,8% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 50,4% | 55,9% |
| Marża operacyjna | 5,6% | 29,2% |
| Marża netto | 4,3% | 23,0% |
| Marża FCF | 12,9% | 23,7% |
| Zwrot z kapitału | 25,1% | 36,1% |
| Rentowność kapitału własnego | 13,7% | 26,8% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $278 mln | −$2,8 mld |
| Dług netto / EBITDA | 1,6x | −1,1x |
| Dywidendy i skup akcji | $5,7 mln | $104 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 123,8x | 21,4x |
| F-score Piotroskiego | 5 | 9 |
FY16
CELH $22,8 mln
MNST $3,0 mld
FY17
CELH $36,2 mln
MNST $3,4 mld
FY18
CELH $52,6 mln
MNST $3,8 mld
FY19
CELH $75,1 mln
MNST $4,2 mld
FY20
CELH $131 mln
MNST $4,6 mld
FY21
CELH $314 mln
MNST $5,5 mld
FY22
CELH $654 mln
MNST $6,3 mld
FY23
CELH $1,3 mld
MNST $7,1 mld
FY24
CELH $1,4 mld
MNST $7,5 mld
FY25
CELH $2,5 mld
MNST $8,3 mld
CELH
MNST
FY16
CELH −12,5%
MNST 35,6%
FY17
CELH −22,3%
MNST 35,6%
FY18
CELH −20,2%
MNST 33,7%
FY19
CELH −1,9%
MNST 33,4%
FY20
CELH 6,1%
MNST 35,5%
FY21
CELH −1,3%
MNST 32,4%
FY22
CELH −24,1%
MNST 25,1%
FY23
CELH 20,2%
MNST 27,4%
FY24
CELH 11,5%
MNST 25,8%
FY25
CELH 5,6%
MNST 29,2%
CELH
MNST
FY16
CELH −$2,4 mln
MNST $602 mln
FY17
CELH −$8,5 mln
MNST $904 mln
FY18
CELH −$11,8 mln
MNST $1,1 mld
FY19
CELH $1,0 mln
MNST $1,0 mld
FY20
CELH $2,8 mln
MNST $1,3 mld
FY21
CELH −$99,7 mln
MNST $1,1 mld
FY22
CELH $99,9 mln
MNST $699 mln
FY23
CELH $124 mln
MNST $1,5 mld
FY24
CELH $240 mln
MNST $1,7 mld
FY25
CELH $323 mln
MNST $2,0 mld
CELH
MNST
FY16
CELH —
MNST 31,0%
FY17
CELH —
MNST 30,2%
FY18
CELH —
MNST 36,9%
FY19
CELH —
MNST 40,0%
FY20
CELH —
MNST 47,7%
FY21
CELH —
MNST 41,7%
FY22
CELH —
MNST 30,6%
FY23
CELH —
MNST 33,0%
FY24
CELH —
MNST 29,9%
FY25
CELH 25,1%
MNST 36,1%
CELH
MNST
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.