Central Garden & Pet vs Colgate-Palmolive
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Colgate-Palmolive to większa firma: $20,4 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $3,1 mld w Central Garden & Pet, czyli około 6,5 razy więcej.
- Colgate-Palmolive szybciej zwiększała przychody (1,4% wobec −2,2%).
- Colgate-Palmolive zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 16,2% wobec 8,0%).
- Colgate-Palmolive zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 17,8% wobec 9,3%).
- Colgate-Palmolive uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (37,3% wobec 9,7%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Colgate-Palmolive: C/Z 37,2x wobec 16,8x w Central Garden & Pet.
| Ostatni rok obrotowy | CENT · RO25 | CL · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $2,8 mld | $75,4 mld |
| Przychody | $3,1 mld | $20,4 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $291 mln | $3,6 mld |
| Zysk netto | $163 mln | $2,1 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | −2,2% | 1,4% |
| Wzrost w 5 lat | 3,0% | 4,4% |
| Zmiana liczby akcji | −4,6% | −1,5% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 31,9% | 60,1% |
| Marża operacyjna | 8,0% | 16,2% |
| Marża netto | 5,2% | 10,5% |
| Marża FCF | 9,3% | 17,8% |
| Zwrot z kapitału | 9,7% | 37,3% |
| Rentowność kapitału własnego | 10,4% | — |
| Bilans | ||
| Dług netto | $309 mln | $6,4 mld |
| Dług netto / EBITDA | 0,9x | 1,6x |
| Dywidendy i skup akcji | $155 mln | $3,0 mld |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 16,8x | 37,2x |
| F-score Piotroskiego | 8 | 5 |
FY16
CENT $1,8 mld
CL $15,2 mld
FY17
CENT $2,1 mld
CL $15,5 mld
FY18
CENT $2,2 mld
CL $15,5 mld
FY19
CENT $2,4 mld
CL $15,7 mld
FY20
CENT $2,7 mld
CL $16,5 mld
FY21
CENT $3,3 mld
CL $17,4 mld
FY22
CENT $3,3 mld
CL $18,0 mld
FY23
CENT $3,3 mld
CL $19,5 mld
FY24
CENT $3,2 mld
CL $20,1 mld
FY25
CENT $3,1 mld
CL $20,4 mld
CENT
CL
FY16
CENT 7,1%
CL 26,0%
FY17
CENT 7,6%
CL 24,0%
FY18
CENT 7,6%
CL 23,8%
FY19
CENT 6,4%
CL 22,7%
FY20
CENT 7,3%
CL 23,6%
FY21
CENT 7,7%
CL 19,1%
FY22
CENT 7,8%
CL 16,1%
FY23
CENT 6,4%
CL 20,5%
FY24
CENT 5,8%
CL 21,2%
FY25
CENT 8,0%
CL 16,2%
CENT
CL
FY16
CENT $124 mln
CL $2,5 mld
FY17
CENT $69,7 mln
CL $2,5 mld
FY18
CENT $76,3 mln
CL $2,6 mld
FY19
CENT $173 mln
CL $2,8 mld
FY20
CENT $221 mln
CL $3,3 mld
FY21
CENT $171 mln
CL $2,8 mld
FY22
CENT −$149 mln
CL $1,9 mld
FY23
CENT $328 mln
CL $3,0 mld
FY24
CENT $352 mln
CL $3,5 mld
FY25
CENT $291 mln
CL $3,6 mld
CENT
CL
FY16
CENT 9,9%
CL 50,9%
FY17
CENT 10,6%
CL 44,0%
FY18
CENT 15,1%
CL 49,2%
FY19
CENT 10,0%
CL 41,6%
FY20
CENT 13,5%
CL 41,1%
FY21
CENT 12,9%
CL 33,9%
FY22
CENT 9,2%
CL 26,5%
FY23
CENT 7,3%
CL 34,3%
FY24
CENT 6,9%
CL 45,9%
FY25
CENT 9,7%
CL 37,3%
CENT
CL
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.