Central Garden & Pet vs Kimberly-Clark
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Kimberly-Clark to większa firma: $16,4 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $3,1 mld w Central Garden & Pet, czyli około 5,3 razy więcej.
- Kimberly-Clark zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 14,3% wobec 8,0%).
- Kimberly-Clark zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 10,0% wobec 9,3%).
- Kimberly-Clark uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (21,5% wobec 9,7%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Kimberly-Clark: C/Z 18,7x wobec 16,8x w Central Garden & Pet.
| Ostatni rok obrotowy | CENT · RO25 | KMB · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $2,8 mld | $36,7 mld |
| Przychody | $3,1 mld | $16,4 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $291 mln | $1,6 mld |
| Zysk netto | $163 mln | $2,0 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | −2,2% | −2,1% |
| Wzrost w 5 lat | 3,0% | −3,0% |
| Zmiana liczby akcji | −4,6% | −1,1% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 31,9% | 36,0% |
| Marża operacyjna | 8,0% | 14,3% |
| Marża netto | 5,2% | 12,3% |
| Marża FCF | 9,3% | 10,0% |
| Zwrot z kapitału | 9,7% | 21,5% |
| Rentowność kapitału własnego | 10,4% | 172,6% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $309 mln | $6,5 mld |
| Dług netto / EBITDA | 0,9x | 2,1x |
| Dywidendy i skup akcji | $155 mln | $1,8 mld |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 16,8x | 18,7x |
| F-score Piotroskiego | 8 | 6 |
FY16
CENT $1,8 mld
KMB $18,3 mld
FY17
CENT $2,1 mld
KMB $18,3 mld
FY18
CENT $2,2 mld
KMB $18,5 mld
FY19
CENT $2,4 mld
KMB $18,5 mld
FY20
CENT $2,7 mld
KMB $19,1 mld
FY21
CENT $3,3 mld
KMB $19,4 mld
FY22
CENT $3,3 mld
KMB $20,2 mld
FY23
CENT $3,3 mld
KMB $17,1 mld
FY24
CENT $3,2 mld
KMB $16,8 mld
FY25
CENT $3,1 mld
KMB $16,4 mld
CENT
KMB
FY16
CENT 7,1%
KMB 18,5%
FY17
CENT 7,6%
KMB 18,3%
FY18
CENT 7,6%
KMB 12,1%
FY19
CENT 6,4%
KMB 16,2%
FY20
CENT 7,3%
KMB 17,0%
FY21
CENT 7,7%
KMB 13,2%
FY22
CENT 7,8%
KMB 13,3%
FY23
CENT 6,4%
KMB 11,2%
FY24
CENT 5,8%
KMB 16,1%
FY25
CENT 8,0%
KMB 14,3%
CENT
KMB
FY16
CENT $124 mln
KMB $2,5 mld
FY17
CENT $69,7 mln
KMB $2,1 mld
FY18
CENT $76,3 mln
KMB $2,1 mld
FY19
CENT $173 mln
KMB $1,5 mld
FY20
CENT $221 mln
KMB $2,5 mld
FY21
CENT $171 mln
KMB $1,7 mld
FY22
CENT −$149 mln
KMB $1,9 mld
FY23
CENT $328 mln
KMB $2,8 mld
FY24
CENT $352 mln
KMB $2,5 mld
FY25
CENT $291 mln
KMB $1,6 mld
CENT
KMB
FY16
CENT 9,9%
KMB 33,6%
FY17
CENT 10,6%
KMB 34,4%
FY18
CENT 15,1%
KMB 22,7%
FY19
CENT 10,0%
KMB 32,6%
FY20
CENT 13,5%
KMB 30,4%
FY21
CENT 12,9%
KMB 22,4%
FY22
CENT 9,2%
KMB 23,8%
FY23
CENT 7,3%
KMB 19,2%
FY24
CENT 6,9%
KMB 29,9%
FY25
CENT 9,7%
KMB 21,5%
CENT
KMB
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.