Certara vs HealthStream
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Certara to większa firma: $419 mln przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $304 mln w HealthStream.
- Certara szybciej zwiększała przychody (8,8% wobec 4,3%).
- HealthStream zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 6,7% wobec 5,0%).
- Certara zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 22,6% wobec 19,6%).
| Ostatni rok obrotowy | CERT · RO25 | HSTM · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $1,6 mld | $1,0 mld |
| Przychody | $419 mln | $304 mln |
| Wolne przepływy pieniężne | $94,6 mln | $59,6 mln |
| Zysk netto | −$1,6 mln | $18,3 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 8,8% | 4,3% |
| Wzrost w 5 lat | 11,5% | 4,4% |
| Zmiana liczby akcji | 0,0% | −1,3% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | — |
| Marża operacyjna | 5,0% | 6,7% |
| Marża netto | −0,4% | 6,0% |
| Marża FCF | 22,6% | 19,6% |
| Zwrot z kapitału | 0,9% | — |
| Rentowność kapitału własnego | −0,2% | 5,1% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $104 mln | — |
| Dług netto / EBITDA | 1,1x | — |
| Dywidendy i skup akcji | $42,6 mln | $33,7 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | — | 48,8x |
| F-score Piotroskiego | 5 | — |
FY16
CERT —
HSTM $192 mln
FY17
CERT —
HSTM $215 mln
FY18
CERT —
HSTM $232 mln
FY19
CERT $209 mln
HSTM $254 mln
FY20
CERT $244 mln
HSTM $245 mln
FY21
CERT $286 mln
HSTM $257 mln
FY22
CERT $336 mln
HSTM $267 mln
FY23
CERT $354 mln
HSTM $279 mln
FY24
CERT $385 mln
HSTM $292 mln
FY25
CERT $419 mln
HSTM $304 mln
CERT
HSTM
FY16
CERT —
HSTM 3,7%
FY17
CERT —
HSTM 4,4%
FY18
CERT —
HSTM 6,7%
FY19
CERT 9,4%
HSTM 5,8%
FY20
CERT −10,0%
HSTM 6,5%
FY21
CERT 4,8%
HSTM 3,1%
FY22
CERT 9,7%
HSTM 4,7%
FY23
CERT −11,5%
HSTM 5,7%
FY24
CERT −0,5%
HSTM 7,3%
FY25
CERT 5,0%
HSTM 6,7%
CERT
HSTM
FY16
CERT —
HSTM $19,4 mln
FY17
CERT —
HSTM $41,2 mln
FY18
CERT —
HSTM $36,1 mln
FY19
CERT $35,9 mln
HSTM $43,7 mln
FY20
CERT $44,0 mln
HSTM $33,9 mln
FY21
CERT $59,2 mln
HSTM $39,0 mln
FY22
CERT $91,1 mln
HSTM $49,4 mln
FY23
CERT $81,0 mln
HSTM $61,8 mln
FY24
CERT $78,8 mln
HSTM $56,3 mln
FY25
CERT $94,6 mln
HSTM $59,6 mln
CERT
HSTM
FY16
CERT —
HSTM —
FY17
CERT —
HSTM —
FY18
CERT —
HSTM —
FY19
CERT —
HSTM —
FY20
CERT —
HSTM —
FY21
CERT 1,1%
HSTM —
FY22
CERT 2,2%
HSTM —
FY23
CERT −2,9%
HSTM —
FY24
CERT −0,1%
HSTM —
FY25
CERT 0,9%
HSTM —
CERT
HSTM
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.