Certara vs Solventum
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Solventum to większa firma: $8,3 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $419 mln w Certara, czyli około 20 razy więcej.
- Certara szybciej zwiększała przychody (8,8% wobec 0,9%).
- Solventum zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 26,2% wobec 5,0%).
- Certara zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 22,6% wobec −0,1%).
- Solventum uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (20,4% wobec 0,9%).
| Ostatni rok obrotowy | CERT · RO25 | SOLV · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $1,6 mld | $14,8 mld |
| Przychody | $419 mln | $8,3 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $94,6 mln | −$10,0 mln |
| Zysk netto | −$1,6 mln | $1,6 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 8,8% | 0,9% |
| Wzrost w 5 lat | 11,5% | — |
| Zmiana liczby akcji | 0,0% | 0,9% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | 53,5% |
| Marża operacyjna | 5,0% | 26,2% |
| Marża netto | −0,4% | 18,7% |
| Marża FCF | 22,6% | −0,1% |
| Zwrot z kapitału | 0,9% | 20,4% |
| Rentowność kapitału własnego | −0,2% | 38,9% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $104 mln | $4,2 mld |
| Dług netto / EBITDA | 1,1x | 1,6x |
| Dywidendy i skup akcji | $42,6 mln | $0,0 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | — | 10,5x |
| F-score Piotroskiego | 5 | 5 |
FY19
CERT $209 mln
SOLV —
FY20
CERT $244 mln
SOLV —
FY21
CERT $286 mln
SOLV —
FY22
CERT $336 mln
SOLV $8,1 mld
FY23
CERT $354 mln
SOLV $8,2 mld
FY24
CERT $385 mln
SOLV $8,3 mld
FY25
CERT $419 mln
SOLV $8,3 mld
CERT
SOLV
FY19
CERT 9,4%
SOLV —
FY20
CERT −10,0%
SOLV —
FY21
CERT 4,8%
SOLV —
FY22
CERT 9,7%
SOLV 20,8%
FY23
CERT −11,5%
SOLV 20,6%
FY24
CERT −0,5%
SOLV 12,6%
FY25
CERT 5,0%
SOLV 26,2%
CERT
SOLV
FY19
CERT $35,9 mln
SOLV —
FY20
CERT $44,0 mln
SOLV —
FY21
CERT $59,2 mln
SOLV —
FY22
CERT $91,1 mln
SOLV $1,4 mld
FY23
CERT $81,0 mln
SOLV $1,6 mld
FY24
CERT $78,8 mln
SOLV $805 mln
FY25
CERT $94,6 mln
SOLV −$10,0 mln
CERT
SOLV
FY19
CERT —
SOLV —
FY20
CERT —
SOLV —
FY21
CERT 1,1%
SOLV —
FY22
CERT 2,2%
SOLV —
FY23
CERT −2,9%
SOLV —
FY24
CERT −0,1%
SOLV 7,6%
FY25
CERT 0,9%
SOLV 20,4%
CERT
SOLV
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.