CF Industries vs Mosaic
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Mosaic to większa firma: $12,1 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $7,1 mld w CF Industries, czyli około 1,7 razy więcej.
- CF Industries szybciej zwiększała przychody (19,3% wobec 8,4%).
- CF Industries zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 32,5% wobec 6,8%).
- CF Industries zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 25,4% wobec −4,4%).
- CF Industries uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (20,6% wobec 2,5%).
| Ostatni rok obrotowy | CF · RO25 | MOS · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $18,6 mld | $5,7 mld |
| Przychody | $7,1 mld | $12,1 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $1,8 mld | −$535 mln |
| Zysk netto | $1,5 mld | $541 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 19,3% | 8,4% |
| Wzrost w 5 lat | 11,4% | 6,8% |
| Zmiana liczby akcji | −10,2% | −0,6% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 38,5% | 15,8% |
| Marża operacyjna | 32,5% | 6,8% |
| Marża netto | 20,5% | 4,5% |
| Marża FCF | 25,4% | −4,4% |
| Zwrot z kapitału | 20,6% | 2,5% |
| Rentowność kapitału własnego | 29,6% | 4,6% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $1,2 mld | $4,8 mld |
| Dług netto / EBITDA | 0,4x | 2,6x |
| Dywidendy i skup akcji | $1,7 mld | $280 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 9,0x | — |
| F-score Piotroskiego | 8 | 8 |
FY16
CF $3,7 mld
MOS $7,2 mld
FY17
CF $4,1 mld
MOS $7,4 mld
FY18
CF $4,4 mld
MOS $9,6 mld
FY19
CF $4,6 mld
MOS $8,9 mld
FY20
CF $4,1 mld
MOS $8,7 mld
FY21
CF $6,5 mld
MOS $12,4 mld
FY22
CF $11,2 mld
MOS $19,1 mld
FY23
CF $6,6 mld
MOS $13,7 mld
FY24
CF $5,9 mld
MOS $11,1 mld
FY25
CF $7,1 mld
MOS $12,1 mld
CF
MOS
FY16
CF 3,7%
MOS 4,5%
FY17
CF 5,7%
MOS 6,3%
FY18
CF 17,3%
MOS 9,7%
FY19
CF 21,9%
MOS −12,3%
FY20
CF 15,1%
MOS 4,8%
FY21
CF 26,5%
MOS 20,0%
FY22
CF 48,3%
MOS 25,0%
FY23
CF 33,6%
MOS 9,8%
FY24
CF 29,4%
MOS 5,6%
FY25
CF 32,5%
MOS 6,8%
CF
MOS
FY16
CF −$1,6 mld
MOS $417 mln
FY17
CF $1,2 mld
MOS $115 mln
FY18
CF $1,1 mld
MOS $455 mln
FY19
CF $1,1 mld
MOS −$177 mln
FY20
CF $922 mln
MOS $412 mln
FY21
CF $2,4 mld
MOS $898 mln
FY22
CF $3,4 mld
MOS $2,7 mld
FY23
CF $2,3 mld
MOS $1,0 mld
FY24
CF $1,8 mld
MOS $47,4 mln
FY25
CF $1,8 mld
MOS −$535 mln
CF
MOS
FY16
CF 1,1%
MOS 2,6%
FY17
CF 1,7%
MOS 1,8%
FY18
CF 5,9%
MOS 5,9%
FY19
CF 8,8%
MOS −6,2%
FY20
CF 6,4%
MOS 3,0%
FY21
CF 16,9%
MOS 12,9%
FY22
CF 51,0%
MOS 24,0%
FY23
CF 20,5%
MOS 7,5%
FY24
CF 16,0%
MOS 2,0%
FY25
CF 20,6%
MOS 2,5%
CF
MOS
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.