CF Industries vs Olin
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- CF Industries to większa firma: $7,1 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $6,8 mld w Olin.
- CF Industries szybciej zwiększała przychody (19,3% wobec 3,7%).
- CF Industries zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 32,5% wobec 0,1%).
- CF Industries zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 25,4% wobec 3,7%).
- CF Industries uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (20,6% wobec 0,1%).
| Ostatni rok obrotowy | CF · RO25 | OLN · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $18,6 mld | $1,8 mld |
| Przychody | $7,1 mld | $6,8 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $1,8 mld | $248 mln |
| Zysk netto | $1,5 mld | −$101 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 19,3% | 3,7% |
| Wzrost w 5 lat | 11,4% | 3,3% |
| Zmiana liczby akcji | −10,2% | −4,1% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 38,5% | 7,4% |
| Marża operacyjna | 32,5% | 0,1% |
| Marża netto | 20,5% | −1,5% |
| Marża FCF | 25,4% | 3,7% |
| Zwrot z kapitału | 20,6% | 0,1% |
| Rentowność kapitału własnego | 29,6% | −5,2% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $1,2 mld | $2,7 mld |
| Dług netto / EBITDA | 0,4x | 5,1x |
| Dywidendy i skup akcji | $1,7 mld | $142 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 9,0x | — |
| F-score Piotroskiego | 8 | 4 |
FY16
CF $3,7 mld
OLN $5,6 mld
FY17
CF $4,1 mld
OLN $6,3 mld
FY18
CF $4,4 mld
OLN $6,9 mld
FY19
CF $4,6 mld
OLN $6,1 mld
FY20
CF $4,1 mld
OLN $5,8 mld
FY21
CF $6,5 mld
OLN $8,9 mld
FY22
CF $11,2 mld
OLN $9,4 mld
FY23
CF $6,6 mld
OLN $6,8 mld
FY24
CF $5,9 mld
OLN $6,5 mld
FY25
CF $7,1 mld
OLN $6,8 mld
CF
OLN
FY16
CF 3,7%
OLN 1,9%
FY17
CF 5,7%
OLN 4,7%
FY18
CF 17,3%
OLN 9,8%
FY19
CF 21,9%
OLN 2,9%
FY20
CF 15,1%
OLN −13,0%
FY21
CF 26,5%
OLN 20,8%
FY22
CF 48,3%
OLN 19,0%
FY23
CF 33,6%
OLN 10,4%
FY24
CF 29,4%
OLN 4,5%
FY25
CF 32,5%
OLN 0,1%
CF
OLN
FY16
CF −$1,6 mld
OLN $325 mln
FY17
CF $1,2 mld
OLN $355 mln
FY18
CF $1,1 mld
OLN $523 mln
FY19
CF $1,1 mld
OLN $232 mln
FY20
CF $922 mln
OLN $134 mln
FY21
CF $2,4 mld
OLN $1,5 mld
FY22
CF $3,4 mld
OLN $1,7 mld
FY23
CF $2,3 mld
OLN $738 mln
FY24
CF $1,8 mld
OLN $308 mln
FY25
CF $1,8 mld
OLN $248 mln
CF
OLN
FY16
CF 1,1%
OLN 1,5%
FY17
CF 1,7%
OLN 5,0%
FY18
CF 5,9%
OLN 8,4%
FY19
CF 8,8%
OLN 2,5%
FY20
CF 6,4%
OLN −11,1%
FY21
CF 16,9%
OLN 30,0%
FY22
CF 51,0%
OLN 27,7%
FY23
CF 20,5%
OLN 11,8%
FY24
CF 16,0%
OLN 4,6%
FY25
CF 20,6%
OLN 0,1%
CF
OLN
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.