Carlyle Group vs TPG
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Carlyle Group to większa firma: $4,8 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $4,7 mld w TPG.
- TPG szybciej zwiększała przychody (33,4% wobec −11,9%).
- TPG uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (15,2% wobec 13,7%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku TPG: C/Z 66,6x wobec 40,2x w Carlyle Group.
| Ostatni rok obrotowy | CG · RO25 | TPG · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $14,2 mld | $17,2 mld |
| Przychody | $4,8 mld | $4,7 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | −$3,4 mld | — |
| Zysk netto | $809 mln | $185 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | −11,9% | 33,4% |
| Wzrost w 5 lat | 10,3% | — |
| Zmiana liczby akcji | 0,8% | 2,6% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | — |
| Marża operacyjna | — | — |
| Marża netto | 16,9% | 4,0% |
| Marża FCF | −70,6% | — |
| Zwrot z kapitału | 13,7% | 15,2% |
| Rentowność kapitału własnego | 12,1% | 4,8% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $1,0 mld | $896 mln |
| Dług netto / EBITDA | 0,7x | 1,0x |
| Dywidendy i skup akcji | $1,2 mld | $0,0 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 40,2x | 66,6x |
| F-score Piotroskiego | — | — |
FY16
CG $2,3 mld
TPG —
FY17
CG $3,7 mld
TPG —
FY18
CG $2,4 mld
TPG —
FY19
CG $3,4 mld
TPG —
FY20
CG $2,9 mld
TPG —
FY21
CG $8,8 mld
TPG —
FY22
CG $4,4 mld
TPG $2,0 mld
FY23
CG $3,0 mld
TPG $2,4 mld
FY24
CG $5,4 mld
TPG $3,5 mld
FY25
CG $4,8 mld
TPG $4,7 mld
CG
TPG
FY16
CG —
TPG —
FY17
CG —
TPG —
FY18
CG —
TPG —
FY19
CG —
TPG —
FY20
CG —
TPG —
FY21
CG —
TPG —
FY22
CG —
TPG —
FY23
CG —
TPG —
FY24
CG —
TPG —
FY25
CG —
TPG —
CG
TPG
FY16
CG −$326 mln
TPG —
FY17
CG −$41,1 mln
TPG —
FY18
CG −$375 mln
TPG —
FY19
CG $331 mln
TPG —
FY20
CG −$230 mln
TPG —
FY21
CG $1,7 mld
TPG —
FY22
CG −$420 mln
TPG —
FY23
CG $138 mln
TPG —
FY24
CG −$837 mln
TPG —
FY25
CG −$3,4 mld
TPG —
CG
TPG
FY16
CG —
TPG —
FY17
CG —
TPG —
FY18
CG —
TPG —
FY19
CG —
TPG —
FY20
CG 11,0%
TPG —
FY21
CG 67,9%
TPG —
FY22
CG 21,1%
TPG —
FY23
CG −5,3%
TPG 1,9%
FY24
CG 17,1%
TPG 1,1%
FY25
CG 13,7%
TPG 15,2%
CG
TPG
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.