Carlyle Group vs T. Rowe Price
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- T. Rowe Price to większa firma: $7,3 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $4,8 mld w Carlyle Group, czyli około 1,5 razy więcej.
- T. Rowe Price szybciej zwiększała przychody (3,1% wobec −11,9%).
- T. Rowe Price zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 20,2% wobec −70,6%).
- T. Rowe Price uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (21,7% wobec 13,7%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Carlyle Group: C/Z 40,2x wobec 10,5x w T. Rowe Price.
| Ostatni rok obrotowy | CG · RO25 | TROW · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $14,2 mld | $22,3 mld |
| Przychody | $4,8 mld | $7,3 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | −$3,4 mld | $1,5 mld |
| Zysk netto | $809 mln | $2,1 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | −11,9% | 3,1% |
| Wzrost w 5 lat | 10,3% | 3,3% |
| Zmiana liczby akcji | 0,8% | −1,3% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | — |
| Marża operacyjna | — | 29,9% |
| Marża netto | 16,9% | 28,5% |
| Marża FCF | −70,6% | 20,2% |
| Zwrot z kapitału | 13,7% | 21,7% |
| Rentowność kapitału własnego | 12,1% | 19,7% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $1,0 mld | −$3,4 mld |
| Dług netto / EBITDA | 0,7x | — |
| Dywidendy i skup akcji | $1,2 mld | $1,8 mld |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 40,2x | 10,5x |
| F-score Piotroskiego | — | — |
FY16
CG $2,3 mld
TROW $4,3 mld
FY17
CG $3,7 mld
TROW $4,9 mld
FY18
CG $2,4 mld
TROW $5,4 mld
FY19
CG $3,4 mld
TROW $5,6 mld
FY20
CG $2,9 mld
TROW $6,2 mld
FY21
CG $8,8 mld
TROW $7,7 mld
FY22
CG $4,4 mld
TROW $6,5 mld
FY23
CG $3,0 mld
TROW $6,5 mld
FY24
CG $5,4 mld
TROW $7,1 mld
FY25
CG $4,8 mld
TROW $7,3 mld
CG
TROW
FY16
CG —
TROW 40,5%
FY17
CG —
TROW 43,4%
FY18
CG —
TROW 44,0%
FY19
CG —
TROW 42,5%
FY20
CG —
TROW 44,2%
FY21
CG —
TROW 48,4%
FY22
CG —
TROW 36,6%
FY23
CG —
TROW 30,7%
FY24
CG —
TROW 32,9%
FY25
CG —
TROW 29,9%
CG
TROW
FY16
CG −$326 mln
TROW $22,2 mln
FY17
CG −$41,1 mln
TROW $43,4 mln
FY18
CG −$375 mln
TROW $1,5 mld
FY19
CG $331 mln
TROW $1,3 mld
FY20
CG −$230 mln
TROW $1,7 mld
FY21
CG $1,7 mld
TROW $3,2 mld
FY22
CG −$420 mln
TROW $2,1 mld
FY23
CG $138 mln
TROW $911 mln
FY24
CG −$837 mln
TROW $1,3 mld
FY25
CG −$3,4 mld
TROW $1,5 mld
CG
TROW
FY16
CG —
TROW 30,0%
FY17
CG —
TROW 34,5%
FY18
CG —
TROW 40,6%
FY19
CG —
TROW 36,6%
FY20
CG 11,0%
TROW 39,3%
FY21
CG 67,9%
TROW 43,3%
FY22
CG 21,1%
TROW 23,5%
FY23
CG −5,3%
TROW 19,7%
FY24
CG 17,1%
TROW 22,8%
FY25
CG 13,7%
TROW 21,7%
CG
TROW
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.