Church & Dwight vs Kimberly-Clark
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Kimberly-Clark to większa firma: $16,4 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $6,2 mld w Church & Dwight, czyli około 2,7 razy więcej.
- Church & Dwight szybciej zwiększała przychody (1,6% wobec −2,1%).
- Church & Dwight zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 17,4% wobec 14,3%).
- Church & Dwight zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 17,6% wobec 10,0%).
- Kimberly-Clark uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (21,5% wobec 14,6%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Church & Dwight: C/Z 33,7x wobec 18,7x w Kimberly-Clark.
| Ostatni rok obrotowy | CHD · RO25 | KMB · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $25,1 mld | $36,7 mld |
| Przychody | $6,2 mld | $16,4 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $1,1 mld | $1,6 mld |
| Zysk netto | $737 mln | $2,0 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 1,6% | −2,1% |
| Wzrost w 5 lat | 4,9% | −3,0% |
| Zmiana liczby akcji | −1,1% | −1,1% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 44,7% | 36,0% |
| Marża operacyjna | 17,4% | 14,3% |
| Marża netto | 11,9% | 12,3% |
| Marża FCF | 17,6% | 10,0% |
| Zwrot z kapitału | 14,6% | 21,5% |
| Rentowność kapitału własnego | 17,6% | 172,6% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $1,8 mld | $6,5 mld |
| Dług netto / EBITDA | 1,4x | 2,1x |
| Dywidendy i skup akcji | $1,2 mld | $1,8 mld |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 33,7x | 18,7x |
| F-score Piotroskiego | 6 | 6 |
FY16
CHD $3,5 mld
KMB $18,3 mld
FY17
CHD $3,8 mld
KMB $18,3 mld
FY18
CHD $4,1 mld
KMB $18,5 mld
FY19
CHD $4,4 mld
KMB $18,5 mld
FY20
CHD $4,9 mld
KMB $19,1 mld
FY21
CHD $5,2 mld
KMB $19,4 mld
FY22
CHD $5,4 mld
KMB $20,2 mld
FY23
CHD $5,9 mld
KMB $17,1 mld
FY24
CHD $6,1 mld
KMB $16,8 mld
FY25
CHD $6,2 mld
KMB $16,4 mld
CHD
KMB
FY16
CHD 20,7%
KMB 18,5%
FY17
CHD 19,4%
KMB 18,3%
FY18
CHD 19,1%
KMB 12,1%
FY19
CHD 19,3%
KMB 16,2%
FY20
CHD 21,0%
KMB 17,0%
FY21
CHD 20,8%
KMB 13,2%
FY22
CHD 11,1%
KMB 13,3%
FY23
CHD 18,0%
KMB 11,2%
FY24
CHD 13,2%
KMB 16,1%
FY25
CHD 17,4%
KMB 14,3%
CHD
KMB
FY16
CHD $606 mln
KMB $2,5 mld
FY17
CHD $637 mln
KMB $2,1 mld
FY18
CHD $703 mln
KMB $2,1 mld
FY19
CHD $791 mln
KMB $1,5 mld
FY20
CHD $891 mln
KMB $2,5 mld
FY21
CHD $875 mln
KMB $1,7 mld
FY22
CHD $706 mln
KMB $1,9 mld
FY23
CHD $807 mln
KMB $2,8 mld
FY24
CHD $976 mln
KMB $2,5 mld
FY25
CHD $1,1 mld
KMB $1,6 mld
CHD
KMB
FY16
CHD 16,7%
KMB 33,6%
FY17
CHD 20,3%
KMB 34,4%
FY18
CHD 14,6%
KMB 22,7%
FY19
CHD 15,2%
KMB 32,6%
FY20
CHD 17,4%
KMB 30,4%
FY21
CHD 16,4%
KMB 22,4%
FY22
CHD 8,3%
KMB 23,8%
FY23
CHD 14,0%
KMB 19,2%
FY24
CHD 10,9%
KMB 29,9%
FY25
CHD 14,6%
KMB 21,5%
CHD
KMB
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.